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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 752.00 | 25 752.00 | | 25 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 996.00 | 22 506.00 | 11 490.00 | 33 996.00 |
AX Avances et acomptes | 60 957.00 | | 60 957.00 | 60 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 296.00 | 48 258.00 | 77 038.00 | 125 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 301.00 | 2 943.00 | 191 358.00 | 194 301.00 |
BZ Autres créances | 197 619.00 | | 197 619.00 | 197 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 410.00 | | 33 410.00 | 33 410.00 |
CF Disponibilités | 173 975.00 | | 173 975.00 | 173 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 329.00 | | 17 329.00 | 17 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 634.00 | 2 943.00 | 613 691.00 | 616 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 930.00 | 51 200.00 | 690 729.00 | 741 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 365 447.00 | 359 302.00 | | 365 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 520.00 | 6 146.00 | | -60 520.00 |
DL TOTAL (I) | 313 728.00 | 374 247.00 | | 313 728.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 588.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 588.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 152.00 | | | 74 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 558.00 | 108 954.00 | | 76 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 046.00 | 34 032.00 | | 60 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 099.00 | 122 945.00 | | 124 099.00 |
EA Autres dettes | 29 646.00 | 29 147.00 | | 29 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | 2 500.00 | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 001.00 | 297 578.00 | | 377 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 729.00 | 675 414.00 | | 690 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 213.00 | 297 578.00 | | 309 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 267.00 | 61 029.00 | | 64 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 752.00 | | | 25 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 996.00 | 60 957.00 | | 33 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 519.00 | 72.00 | | 4 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 236.00 | 2 022.00 | | 46 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 752.00 | | | 25 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 484.00 | 2 022.00 | | 20 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
6T Sur comptes clients | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 531.00 | | 3 588.00 | 6 531.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 178.00 | 65 178.00 | | 65 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 046.00 | 60 046.00 | | 60 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 770.00 | 75 770.00 | | 75 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 080.00 | 29 457.00 | 1 623.00 | 31 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 646.00 | 29 646.00 | | 29 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 500.00 | 10 000.00 | 2 500.00 | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
UX Autres créances clients | 191 196.00 | 191 196.00 | | 191 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VB T. V. A. | 25 922.00 | 25 922.00 | | 25 922.00 |
VC Groupe et associés | 149 260.00 | 149 260.00 | | 149 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 152.00 | 10 486.00 | 42 711.00 | 74 152.00 |
VI Groupe et associés | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 868.00 | | | 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 389.00 | 22 389.00 | | 22 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 329.00 | 12 793.00 | 4 536.00 | 17 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 840.00 | 404 713.00 | 9 127.00 | 413 840.00 |
VW T.V.A. | 14 774.00 | 14 774.00 | | 14 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 001.00 | 309 212.00 | 46 834.00 | 377 001.00 |