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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 752.00 | 25 752.00 | | 25 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 996.00 | 17 407.00 | 16 589.00 | 33 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 267.00 | 43 159.00 | 21 108.00 | 64 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 215.00 | 2 943.00 | 196 272.00 | 199 215.00 |
BZ Autres créances | 83 257.00 | | 83 257.00 | 83 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 577.00 | | 130 577.00 | 130 577.00 |
CF Disponibilités | 214 096.00 | | 214 096.00 | 214 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 544.00 | 2 943.00 | 633 601.00 | 636 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 811.00 | 46 102.00 | 654 709.00 | 700 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 311 112.00 | 236 487.00 | | 311 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 190.00 | 74 625.00 | | 48 190.00 |
DL TOTAL (I) | 368 102.00 | 319 912.00 | | 368 102.00 |
DP Provisions pour risques | 17 771.00 | 17 771.00 | | 17 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 771.00 | 17 771.00 | | 17 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 743.00 | 106 658.00 | | 97 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 334.00 | 18 519.00 | | 22 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 200.00 | 139 185.00 | | 106 200.00 |
EA Autres dettes | 27 035.00 | 8 520.00 | | 27 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 524.00 | 9 072.00 | | 15 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 836.00 | 281 954.00 | | 268 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 709.00 | 619 637.00 | | 654 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 336.00 | 281 954.00 | | 266 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 226.00 | | 1 303.00 | 69 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 263.00 | 64 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 263.00 | 33 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 072.00 | | 1 186.00 | 39 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 402.00 | | 117.00 | 4 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 584.00 | 2 837.00 | 6 262.00 | 46 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 752.00 | | | 25 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 832.00 | 2 837.00 | 6 262.00 | 20 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 771.00 | | | 17 771.00 |
6T Sur comptes clients | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 714.00 | | | 20 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 877.00 | 57 877.00 | | 57 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 334.00 | 22 334.00 | | 22 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 224.00 | 42 224.00 | | 42 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 431.00 | 43 431.00 | | 43 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 035.00 | 27 035.00 | | 27 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 524.00 | 13 024.00 | 2 500.00 | 15 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
UX Autres créances clients | 196 111.00 | | | 196 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
VB T. V. A. | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
VI Groupe et associés | 39 865.00 | 39 865.00 | | 39 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 752.00 | | | 46 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 670.00 | | | 28 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 390.00 | 291 871.00 | 4 519.00 | 296 390.00 |
VW T.V.A. | 19 392.00 | 19 392.00 | | 19 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 835.00 | 266 335.00 | 2 500.00 | 268 835.00 |