| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
AH Fonds commercial | 512 000.00 | | 512 000.00 | 512 000.00 |
AP Constructions | 26 513.00 | 15 259.00 | 11 254.00 | 26 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 300.00 | 1 202.00 | 3 098.00 | 4 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 588.00 | 179 030.00 | 9 557.00 | 188 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 561.00 | 198 429.00 | 534 132.00 | 732 561.00 |
BT Marchandises | 132 729.00 | | 132 729.00 | 132 729.00 |
BZ Autres créances | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 117.00 | | 12 117.00 | 12 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 228.00 | | 302 228.00 | 302 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 789.00 | 198 429.00 | 836 360.00 | 1 034 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 533 671.00 | 506 594.00 | | 533 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 685.00 | 27 077.00 | | 49 685.00 |
DL TOTAL (I) | 584 456.00 | 534 771.00 | | 584 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 652.00 | 45 107.00 | | 31 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 253.00 | 132 736.00 | | 81 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 441.00 | 23 681.00 | | 42 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 283.00 | 44 967.00 | | 39 283.00 |
EA Autres dettes | 57 274.00 | 16.00 | | 57 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 903.00 | 246 506.00 | | 251 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 360.00 | 781 277.00 | | 836 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 006.00 | 246 506.00 | | 234 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 818 965.00 | | 818 965.00 | 818 965.00 |
FG Production vendue services | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 079.00 | | 819 079.00 | 819 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 588 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 124.00 | |
GE Autres charges | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 431.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 489.00 | 33 123.00 | | 10 489.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 326.00 | 454.00 | | 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 079.00 | 556.00 | | 1 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 079.00 | 556.00 | | 1 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 079.00 | -556.00 | | -1 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 269.00 | 3 582.00 | | 12 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 161.00 | 607 344.00 | | 819 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 475.00 | 580 267.00 | | 769 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 685.00 | 27 077.00 | | 49 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 029.00 | | 1 532.00 | 731 029.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 140.00 | | | 516 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 569.00 | | 1 532.00 | 213 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 305.00 | 10 124.00 | | 188 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 165.00 | 10 124.00 | | 184 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 441.00 | 42 441.00 | | 42 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 997.00 | 17 997.00 | | 17 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 274.00 | 57 274.00 | | 57 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | | | 85.00 |
VB T. V. A. | 719.00 | | | 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 776.00 | 5 878.00 | 17 898.00 | 23 776.00 |
VI Groupe et associés | 81 253.00 | 81 253.00 | | 81 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 314.00 | | | 21 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 606.00 | | | 16 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 733.00 | 15 733.00 | | 15 733.00 |
VW T.V.A. | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 903.00 | 234 006.00 | 17 898.00 | 251 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 076.00 | 10 738.00 | | 8 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 246.00 | 10 827.00 | | 10 246.00 |
ST Autres comptes | 41 637.00 | 50 258.00 | | 41 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 746.00 | 29 140.00 | | 28 746.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 180.00 | | | 180.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 468.00 | 156.00 | | 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 128.00 | 1 736.00 | | 2 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 204.00 | 12 474.00 | | 10 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 821.00 | 120 933.00 | | 163 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 277.00 | 62 231.00 | | 126 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 097.00 | 90 380.00 | | 81 097.00 |