| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 290.00 | 5 110.00 | 180.00 | 5 290.00 |
AH Fonds commercial | 512 000.00 | | 512 000.00 | 512 000.00 |
AP Constructions | 30 396.00 | 23 591.00 | 6 805.00 | 30 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 300.00 | 4 068.00 | 232.00 | 4 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 117.00 | 196 817.00 | 30 300.00 | 227 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 023.00 | 229 586.00 | 553 438.00 | 783 023.00 |
BT Marchandises | 46 453.00 | | 46 453.00 | 46 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BZ Autres créances | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
CF Disponibilités | 52 611.00 | | 52 611.00 | 52 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 414.00 | | 109 414.00 | 109 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 438.00 | 229 586.00 | 662 852.00 | 892 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 100.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 10.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 591 406.00 | 58 802.00 | | 591 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 940.00 | 338.00 | | 13 940.00 |
DL TOTAL (I) | 606 445.00 | 59 250.00 | | 606 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 7 227.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 705.00 | 666.00 | | 13 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 851.00 | 2 328.00 | | 21 851.00 |
EA Autres dettes | 851.00 | | | 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 407.00 | 10 222.00 | | 56 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 852.00 | 69 472.00 | | 662 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 407.00 | 3 717.00 | | 56 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 483 618.00 | | 483 618.00 | 483 618.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 618.00 | | 483 618.00 | 483 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 481.00 | |
GE Autres charges | | | 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 424.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 243.00 | 1 664.00 | | 8 243.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 427.00 | 35.00 | | 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371.00 | | | 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 877.00 | | | 11 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 539.00 | 51 945.00 | | 498 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 600.00 | 51 607.00 | | 484 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 940.00 | 338.00 | | 13 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 599.00 | | 36 166.00 | 764 599.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 3 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 742.00 | 783 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 542.00 | 261 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 290.00 | | | 517 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 189.00 | | 36 166.00 | 242 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 341.00 | 13 481.00 | 6 236.00 | 222 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 860.00 | 250.00 | | 4 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 481.00 | 13 231.00 | 6 236.00 | 217 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 705.00 | 13 705.00 | | 13 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
UX Autres créances clients | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VB T. V. A. | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
VW T.V.A. | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 407.00 | 56 407.00 | | 56 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 982.00 | 656.00 | | 7 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 456.00 | 1 142.00 | | 12 456.00 |
ST Autres comptes | 32 253.00 | 3 959.00 | | 32 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 829.00 | 5 184.00 | | 64 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 335.00 | 254.00 | | 2 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 317.00 | 911.00 | | 10 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 948.00 | 10 303.00 | | 98 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 399.00 | 4 849.00 | | 46 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 538.00 | 10 285.00 | | 109 538.00 |