| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 290.00 | 4 860.00 | 430.00 | 5 290.00 |
AH Fonds commercial | 512 000.00 | | 512 000.00 | 512 000.00 |
AP Constructions | 26 513.00 | 21 623.00 | 4 890.00 | 26 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 300.00 | 2 635.00 | 1 665.00 | 4 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 376.00 | 193 222.00 | 18 153.00 | 211 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 599.00 | 222 341.00 | 542 259.00 | 764 599.00 |
BT Marchandises | 53 793.00 | | 53 793.00 | 53 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BZ Autres créances | 10 321.00 | | 10 321.00 | 10 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 86 484.00 | | 86 484.00 | 86 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 468.00 | | 152 468.00 | 152 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 067.00 | 222 341.00 | 694 727.00 | 917 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 588 021.00 | 583 356.00 | | 588 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 385.00 | 4 665.00 | | 3 385.00 |
DL TOTAL (I) | 592 506.00 | 589 121.00 | | 592 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 86 290.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 271.00 | 126 997.00 | | 72 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 667.00 | 27 813.00 | | 6 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 283.00 | 15 492.00 | | 23 283.00 |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 102 221.00 | 256 612.00 | | 102 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 727.00 | 845 733.00 | | 694 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 177.00 | 86 532.00 | | 37 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43 167.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 515 059.00 | | 515 059.00 | 515 059.00 |
FG Production vendue services | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 199.00 | | 515 199.00 | 515 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 933.00 | |
GE Autres charges | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 240.00 | 1.00 | | 4 240.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 643.00 | 15 960.00 | | 16 643.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 359.00 | 336.00 | | 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 359.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 609.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 359.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 403.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 458.00 | 468 646.00 | | 519 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 073.00 | 463 981.00 | | 516 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 385.00 | 4 665.00 | | 3 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 776.00 | | 5 823.00 | 758 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 764 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 290.00 | | | 517 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 166.00 | | 2 023.00 | 240 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320.00 | | 3 800.00 | 1 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 408.00 | 11 933.00 | | 210 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 508.00 | 352.00 | | 4 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 900.00 | 11 581.00 | | 205 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | | | 85.00 |
VB T. V. A. | 957.00 | | | 957.00 |
VI Groupe et associés | 72 271.00 | 7 227.00 | 65 044.00 | 72 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 083.00 | | | 43 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 953.00 | | | 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 311.00 | 17 311.00 | | 17 311.00 |
VW T.V.A. | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 221.00 | 37 177.00 | 65 044.00 | 102 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 567.00 | 5 496.00 | | 6 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 423.00 | 13 992.00 | | 11 423.00 |
ST Autres comptes | 39 591.00 | 43 507.00 | | 39 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 845.00 | 32 541.00 | | 51 845.00 |
YT Sous‐traitance | | 180.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 273.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 545.00 | 2 408.00 | | 2 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 112.00 | 7 904.00 | | 9 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 039.00 | 93 674.00 | | 103 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 499.00 | 48 456.00 | | 48 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 859.00 | 90 493.00 | | 102 859.00 |