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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
AH Fonds commercial | 512 000.00 | | 512 000.00 | 512 000.00 |
AP Constructions | 30 396.00 | 27 505.00 | 2 891.00 | 30 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 226.00 | 208 133.00 | 15 092.00 | 223 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 132.00 | 245 228.00 | 533 904.00 | 779 132.00 |
BT Marchandises | 19 112.00 | | 19 112.00 | 19 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 34 937.00 | | 34 937.00 | 34 937.00 |
CF Disponibilités | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 906.00 | | 61 906.00 | 61 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 038.00 | 245 228.00 | 595 810.00 | 841 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 588 140.00 | 563 345.00 | | 588 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 319.00 | 24 794.00 | | -44 319.00 |
DL TOTAL (I) | 544 921.00 | 589 240.00 | | 544 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 702.00 | 22 154.00 | | 10 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 474.00 | 21 150.00 | | 39 474.00 |
EA Autres dettes | 689.00 | 961.00 | | 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 889.00 | 44 265.00 | | 50 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 810.00 | 633 504.00 | | 595 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 889.00 | 44 265.00 | | 50 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 945.00 | | 172 945.00 | 172 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 945.00 | | 172 945.00 | 172 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 651.00 | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 338.00 | 4 243.00 | | 18 338.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 366.00 | 431.00 | | 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 1 235.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 1 235.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -1 235.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 207.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 987.00 | 445 682.00 | | 208 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 306.00 | 420 888.00 | | 253 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 319.00 | 24 794.00 | | -44 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 439.00 | 16 439.00 | | 16 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VB T. V. A. | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VC Groupe et associés | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VP Divers | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 388.00 | 41 388.00 | | 41 388.00 |
VW T.V.A. | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 889.00 | 50 889.00 | | 50 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 122.00 | 9 674.00 | | 5 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 904.00 | 11 392.00 | | 11 904.00 |
ST Autres comptes | 18 505.00 | 32 586.00 | | 18 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 699.00 | 64 912.00 | | 54 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 317.00 | 2 325.00 | | 2 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 439.00 | 11 999.00 | | 7 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 584.00 | 89 127.00 | | 34 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 873.00 | 40 426.00 | | 16 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 109.00 | 108 889.00 | | 85 109.00 |