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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
AH Fonds commercial | 512 000.00 | | 512 000.00 | 512 000.00 |
AP Constructions | 30 396.00 | 25 566.00 | 4 830.00 | 30 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 117.00 | 205 278.00 | 21 839.00 | 227 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 023.00 | 240 435.00 | 542 589.00 | 783 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 7.00 | |
BT Marchandises | 39 397.00 | | 39 397.00 | 39 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CF Disponibilités | 42 162.00 | | 42 162.00 | 42 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 916.00 | | 90 916.00 | 90 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 939.00 | 240 435.00 | 633 504.00 | 873 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 563 345.00 | 591 406.00 | | 563 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 794.00 | 13 940.00 | | 24 794.00 |
DL TOTAL (I) | 589 240.00 | 606 445.00 | | 589 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 154.00 | 13 705.00 | | 22 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 150.00 | 21 851.00 | | 21 150.00 |
EA Autres dettes | 961.00 | 851.00 | | 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 265.00 | 56 407.00 | | 44 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 504.00 | 662 852.00 | | 633 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 265.00 | 56 407.00 | | 44 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 445 634.00 | | 445 634.00 | 445 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 634.00 | | 445 634.00 | 445 634.00 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 849.00 | |
GE Autres charges | | | 1 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 243.00 | 8 243.00 | | 4 243.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 431.00 | 427.00 | | 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 334.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 784.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 235.00 | 371.00 | | 1 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 506.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 235.00 | 11 877.00 | | 1 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 235.00 | 2 908.00 | | -1 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 207.00 | 1 159.00 | | 4 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 682.00 | 498 539.00 | | 445 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 888.00 | 484 600.00 | | 420 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 794.00 | 13 940.00 | | 24 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 154.00 | 22 154.00 | | 22 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
VW T.V.A. | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 265.00 | 44 265.00 | | 44 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 674.00 | 7 982.00 | | 9 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 392.00 | 12 456.00 | | 11 392.00 |
ST Autres comptes | 32 586.00 | 32 253.00 | | 32 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 912.00 | 64 829.00 | | 64 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 325.00 | 2 335.00 | | 2 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 999.00 | 10 317.00 | | 11 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 127.00 | 98 948.00 | | 89 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 426.00 | 46 399.00 | | 40 426.00 |
ZE Dividendes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 889.00 | 109 538.00 | | 108 889.00 |