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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
AH Fonds commercial | 512 000.00 | | 512 000.00 | 512 000.00 |
AP Constructions | 30 396.00 | 28 007.00 | 2 389.00 | 30 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 851.00 | 217 070.00 | 21 781.00 | 238 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 758.00 | 254 667.00 | 540 090.00 | 794 758.00 |
BT Marchandises | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2.00 | |
BZ Autres créances | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
CF Disponibilités | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 347.00 | | 43 347.00 | 43 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 105.00 | 254 667.00 | 583 437.00 | 838 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 543 821.00 | 588 140.00 | | 543 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 701.00 | -44 319.00 | | -55 701.00 |
DL TOTAL (I) | 489 220.00 | 544 921.00 | | 489 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554.00 | 24.00 | | 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 470.00 | 10 702.00 | | 23 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 179.00 | 39 474.00 | | 28 179.00 |
EA Autres dettes | 28 354.00 | 689.00 | | 28 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 218.00 | 50 889.00 | | 94 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 437.00 | 595 810.00 | | 583 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 277.00 | 50 889.00 | | 83 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 470.00 | | | 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 744.00 | | 146 744.00 | 146 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 744.00 | | 146 744.00 | 146 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 439.00 | |
GE Autres charges | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 790.00 | 18 338.00 | | 4 790.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 443.00 | 366.00 | | 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 441.00 | | | 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 441.00 | | | 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 981.00 | 100.00 | | 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 981.00 | 100.00 | | 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | -100.00 | | -540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 842.00 | 208 987.00 | | 211 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 543.00 | 253 306.00 | | 267 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 701.00 | -44 319.00 | | -55 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 661.00 | 2 720.00 | 10 941.00 | 13 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 470.00 | 23 470.00 | | 23 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 264.00 | 20 264.00 | | 20 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 354.00 | 28 354.00 | | 28 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VB T. V. A. | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VC Groupe et associés | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 754.00 | | | 14 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
VW T.V.A. | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 218.00 | 83 277.00 | 10 941.00 | 94 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 344.00 | 5 122.00 | | 6 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 784.00 | 11 904.00 | | 12 784.00 |
ST Autres comptes | 17 510.00 | 18 505.00 | | 17 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 003.00 | 54 699.00 | | 75 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 325.00 | 2 317.00 | | 2 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 669.00 | 7 439.00 | | 8 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 342.00 | 34 584.00 | | 29 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 048.00 | 16 873.00 | | 20 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 297.00 | 85 109.00 | | 105 297.00 |