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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 963.00 | 48 791.00 | 27 173.00 | 75 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 552.00 | 40 587.00 | 35 965.00 | 76 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 121.00 | | 11 121.00 | 11 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 536.00 | 95 278.00 | 74 258.00 | 169 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 026.00 | | 21 026.00 | 21 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 301.00 | 106 004.00 | 826 297.00 | 932 301.00 |
BZ Autres créances | 87 950.00 | | 87 950.00 | 87 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 101.00 | | 40 101.00 | 40 101.00 |
CF Disponibilités | 234 688.00 | | 234 688.00 | 234 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 316 066.00 | 106 004.00 | 1 210 062.00 | 1 316 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 602.00 | 201 282.00 | 1 284 320.00 | 1 485 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 309 404.00 | 232 319.00 | | 309 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 545.00 | 117 085.00 | | 138 545.00 |
DL TOTAL (I) | 612 950.00 | 514 404.00 | | 612 950.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 843.00 | 13 513.00 | | 2 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 985.00 | 46 578.00 | | 37 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 851.00 | 235 605.00 | | 428 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 412.00 | 182 009.00 | | 179 412.00 |
EA Autres dettes | 2 280.00 | 30 324.00 | | 2 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 371.00 | 508 030.00 | | 651 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 320.00 | 1 042 434.00 | | 1 284 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 371.00 | 506 637.00 | | 651 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 835.00 | | 11 701.00 | 157 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 814.00 | | 11 701.00 | 140 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 121.00 | | | 11 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 999.00 | 19 279.00 | | 75 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 081.00 | 2 819.00 | | 3 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 918.00 | 16 460.00 | | 72 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 100 132.00 | 5 872.00 | | 100 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 132.00 | 5 872.00 | | 100 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 132.00 | 5 872.00 | | 120 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 867.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 851.00 | 428 851.00 | | 428 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 578.00 | 54 578.00 | | 54 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 089.00 | 82 089.00 | | 82 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 121.00 | | | 11 121.00 |
UX Autres créances clients | 806 775.00 | | | 806 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 527.00 | | | 125 527.00 |
VB T. V. A. | 64 328.00 | | | 64 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VI Groupe et associés | 37 986.00 | 37 986.00 | | 37 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
VP Divers | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658.00 | | | 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 372.00 | 1 020 251.00 | 11 121.00 | 1 031 372.00 |
VW T.V.A. | 32 467.00 | 32 467.00 | | 32 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 371.00 | 651 371.00 | | 651 371.00 |