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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 363.00 | 64 765.00 | 5 598.00 | 70 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 679.00 | 105 533.00 | 38 146.00 | 143 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 363.00 | 176 198.00 | 54 165.00 | 230 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 068.00 | | 15 068.00 | 15 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 509.00 | 33 645.00 | 694 864.00 | 728 509.00 |
BZ Autres créances | 76 635.00 | | 76 635.00 | 76 635.00 |
CF Disponibilités | 727 439.00 | | 727 439.00 | 727 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 333.00 | 33 645.00 | 1 514 688.00 | 1 548 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 696.00 | 209 843.00 | 1 568 853.00 | 1 778 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 750.00 | 96 750.00 | | 96 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 423 104.00 | 251 359.00 | | 423 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 622.00 | 301 746.00 | | 222 622.00 |
DL TOTAL (I) | 757 477.00 | 664 854.00 | | 757 477.00 |
DP Provisions pour risques | 94 959.00 | 94 959.00 | | 94 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 959.00 | 94 959.00 | | 94 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 596.00 | 23 642.00 | | 13 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 533.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 278.00 | 429 204.00 | | 420 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 343.00 | 284 597.00 | | 280 343.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 417.00 | 737 976.00 | | 716 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 853.00 | 1 497 789.00 | | 1 568 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 417.00 | 724 629.00 | | 716 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 009.00 | | 14 354.00 | 216 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 689.00 | | 14 354.00 | 199 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 721.00 | 20 478.00 | | 155 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 821.00 | 20 478.00 | | 149 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 959.00 | | | 94 959.00 |
6T Sur comptes clients | 33 645.00 | | | 33 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 645.00 | | | 33 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 604.00 | | | 128 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 278.00 | 420 278.00 | | 420 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 626.00 | 80 626.00 | | 80 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 729.00 | 63 729.00 | | 63 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 555.00 | 24 555.00 | | 24 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
UX Autres créances clients | 690 961.00 | 690 961.00 | | 690 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 548.00 | 37 548.00 | | 37 548.00 |
VB T. V. A. | 72 911.00 | 72 911.00 | | 72 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 527.00 | 10 132.00 | 3 395.00 | 13 527.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 736.00 | 22 736.00 | | 22 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 247.00 | 805 826.00 | 10 421.00 | 816 247.00 |
VW T.V.A. | 38 697.00 | 38 697.00 | | 38 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 417.00 | 713 022.00 | 3 395.00 | 716 417.00 |