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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 682.00 | 53 892.00 | 13 790.00 | 67 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 143.00 | 70 832.00 | 59 311.00 | 130 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 145.00 | 130 624.00 | 83 521.00 | 214 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 208.00 | | 30 208.00 | 30 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 249.00 | 37 648.00 | 877 601.00 | 915 249.00 |
BZ Autres créances | 107 365.00 | | 107 365.00 | 107 365.00 |
CF Disponibilités | 621 260.00 | | 621 260.00 | 621 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 330.00 | 37 648.00 | 1 637 683.00 | 1 675 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 475.00 | 168 271.00 | 1 721 204.00 | 1 889 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 493 751.00 | 397 950.00 | | 493 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 358.00 | 155 801.00 | | 287 358.00 |
DL TOTAL (I) | 946 109.00 | 718 751.00 | | 946 109.00 |
DP Provisions pour risques | 29 959.00 | 64 959.00 | | 29 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 959.00 | 64 959.00 | | 29 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 466.00 | 53 062.00 | | 99 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 694.00 | 4 535.00 | | 4 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 043.00 | 491 245.00 | | 393 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 386.00 | 262 269.00 | | 237 386.00 |
EA Autres dettes | 10 548.00 | 2 349.00 | | 10 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 136.00 | 813 459.00 | | 745 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 204.00 | 1 597 168.00 | | 1 721 204.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 865.00 | | 2 280.00 | 211 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 544.00 | | 2 280.00 | 195 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 533.00 | 27 092.00 | | 103 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 633.00 | 27 092.00 | | 97 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 959.00 | | 35 000.00 | 64 959.00 |
6T Sur comptes clients | 7 097.00 | 30 551.00 | | 7 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 097.00 | 30 551.00 | | 7 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 056.00 | 30 551.00 | 35 000.00 | 72 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 551.00 | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 043.00 | 393 043.00 | | 393 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 111.00 | 110 111.00 | | 110 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 165.00 | 66 165.00 | | 66 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 955.00 | 23 955.00 | | 23 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 548.00 | 10 543.00 | | 10 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
UX Autres créances clients | 872 898.00 | 872 898.00 | | 872 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 351.00 | 42 351.00 | | 42 351.00 |
VB T. V. A. | 97 195.00 | 97 195.00 | | 97 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 914.00 | 65 914.00 | | 65 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 552.00 | 9 973.00 | 23 579.00 | 33 552.00 |
VI Groupe et associés | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 895.00 | | | 99 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 283.00 | 1 023 862.00 | 10 421.00 | 1 034 283.00 |
VW T.V.A. | 23 723.00 | 23 723.00 | | 23 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 136.00 | 721 557.00 | 23 579.00 | 745 136.00 |