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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 103.00 | 68 152.00 | 7 952.00 | 76 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 237.00 | 121 413.00 | 22 824.00 | 144 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 661.00 | 195 464.00 | 41 196.00 | 236 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 478.00 | | 15 478.00 | 15 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 292.00 | 32 562.00 | 665 731.00 | 698 292.00 |
BZ Autres créances | 84 826.00 | | 84 826.00 | 84 826.00 |
CF Disponibilités | 551 520.00 | | 551 520.00 | 551 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 896.00 | 32 562.00 | 1 318 334.00 | 1 350 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 556.00 | 228 026.00 | 1 359 530.00 | 1 587 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 750.00 | 96 750.00 | | 96 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 425 727.00 | 423 104.00 | | 425 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 486.00 | 222 622.00 | | 190 486.00 |
DL TOTAL (I) | 727 962.00 | 757 477.00 | | 727 962.00 |
DP Provisions pour risques | 94 959.00 | 94 959.00 | | 94 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 959.00 | 94 959.00 | | 94 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 458.00 | 13 596.00 | | 3 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 377.00 | 420 278.00 | | 367 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 574.00 | 280 343.00 | | 143 574.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 609.00 | 716 417.00 | | 536 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 530.00 | 1 568 853.00 | | 1 359 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 609.00 | 713 022.00 | | 536 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 363.00 | | 6 298.00 | 230 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 042.00 | | 6 298.00 | 214 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 199.00 | 19 266.00 | | 176 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 299.00 | 19 266.00 | | 170 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 959.00 | | | 94 959.00 |
6T Sur comptes clients | 33 645.00 | | 1 083.00 | 33 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 645.00 | | 1 083.00 | 33 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 604.00 | | 1 083.00 | 128 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 377.00 | 367 377.00 | | 367 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 382.00 | 72 382.00 | | 72 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 101.00 | 58 101.00 | | 58 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 959.00 | | | 94 959.00 |
VW T.V.A. | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 609.00 | 536 609.00 | | 536 609.00 |