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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 546.00 | 60 398.00 | 9 148.00 | 69 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 143.00 | 89 423.00 | 40 720.00 | 130 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 009.00 | 155 720.00 | 60 289.00 | 216 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 352.00 | | 26 352.00 | 26 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 671.00 | 33 645.00 | 832 026.00 | 865 671.00 |
BZ Autres créances | 85 181.00 | | 85 181.00 | 85 181.00 |
CF Disponibilités | 492 935.00 | | 492 935.00 | 492 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 145.00 | 33 645.00 | 1 437 500.00 | 1 471 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 154.00 | 189 365.00 | 1 497 789.00 | 1 687 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 750.00 | 150 000.00 | | 96 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 251 359.00 | 493 751.00 | | 251 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 746.00 | 287 358.00 | | 301 746.00 |
DL TOTAL (I) | 664 854.00 | 946 109.00 | | 664 854.00 |
DP Provisions pour risques | 94 959.00 | 29 959.00 | | 94 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 959.00 | 29 959.00 | | 94 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 642.00 | 99 466.00 | | 23 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533.00 | 4 694.00 | | 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 204.00 | 393 043.00 | | 429 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 597.00 | 237 386.00 | | 284 597.00 |
EA Autres dettes | | 10 548.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 737 976.00 | 745 136.00 | | 737 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 789.00 | 1 721 204.00 | | 1 497 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 629.00 | 721 557.00 | | 724 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 145.00 | | 1 864.00 | 214 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 824.00 | | 1 864.00 | 197 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 625.00 | 25 097.00 | | 130 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 725.00 | 25 097.00 | | 124 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 959.00 | 65 000.00 | | 29 959.00 |
6T Sur comptes clients | 37 648.00 | | 4 003.00 | 37 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 648.00 | | 4 003.00 | 37 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 607.00 | 65 000.00 | 4 003.00 | 67 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 000.00 | 4 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 204.00 | 429 204.00 | | 429 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 608.00 | 109 608.00 | | 109 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 403.00 | 103 403.00 | | 103 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 968.00 | 34 968.00 | | 34 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
UX Autres créances clients | 828 123.00 | 828 123.00 | | 828 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 548.00 | 37 548.00 | | 37 548.00 |
VB T. V. A. | 82 121.00 | 82 121.00 | | 82 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 579.00 | 10 232.00 | 13 347.00 | 23 579.00 |
VI Groupe et associés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 279.00 | 951 858.00 | 10 421.00 | 962 279.00 |
VW T.V.A. | 18 617.00 | 18 617.00 | | 18 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 976.00 | 724 629.00 | 13 347.00 | 737 976.00 |