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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 402.00 | 45 870.00 | 19 532.00 | 65 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 143.00 | 51 762.00 | 78 381.00 | 130 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 865.00 | 103 532.00 | 108 333.00 | 211 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 665.00 | | 34 665.00 | 34 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 666.00 | 7 097.00 | 855 569.00 | 862 666.00 |
BZ Autres créances | 138 798.00 | | 138 798.00 | 138 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 445 568.00 | | 445 568.00 | 445 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 236.00 | | 14 236.00 | 14 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 932.00 | 7 097.00 | 1 488 835.00 | 1 495 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 797.00 | 110 629.00 | 1 597 168.00 | 1 707 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 397 950.00 | 309 404.00 | | 397 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 801.00 | 138 545.00 | | 155 801.00 |
DL TOTAL (I) | 718 751.00 | 612 950.00 | | 718 751.00 |
DP Provisions pour risques | 64 959.00 | 20 000.00 | | 64 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 959.00 | 20 000.00 | | 64 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 062.00 | 2 843.00 | | 53 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 535.00 | 37 985.00 | | 4 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 245.00 | 428 851.00 | | 491 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 269.00 | 179 412.00 | | 262 269.00 |
EA Autres dettes | 2 349.00 | 2 280.00 | | 2 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 459.00 | 651 371.00 | | 813 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 168.00 | 1 284 320.00 | | 1 597 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 907.00 | 651 371.00 | | 779 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 836.00 | | 57 180.00 | 168 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 150.00 | 211 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 150.00 | 195 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 515.00 | | 57 180.00 | 152 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 279.00 | 21 442.00 | 13 187.00 | 95 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 379.00 | 21 442.00 | 13 187.00 | 89 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 64 959.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 106 004.00 | 2 500.00 | 101 407.00 | 106 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 004.00 | 2 500.00 | 101 407.00 | 106 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 004.00 | 67 459.00 | 121 407.00 | 126 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 459.00 | 121 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 245.00 | 491 245.00 | | 491 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 373.00 | 105 373.00 | | 105 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 718.00 | 99 718.00 | | 99 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
UX Autres créances clients | 855 180.00 | 855 180.00 | | 855 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VB T. V. A. | 98 151.00 | 98 151.00 | | 98 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 447.00 | 9 895.00 | 33 552.00 | 43 447.00 |
VI Groupe et associés | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 864.00 | 21 864.00 | | 21 864.00 |
VP Divers | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 120.00 | 1 015 699.00 | 10 421.00 | 1 026 120.00 |
VW T.V.A. | 48 379.00 | 48 379.00 | | 48 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 459.00 | 779 907.00 | 33 552.00 | 813 459.00 |