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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 424 831.00 | | 1 424 831.00 | 1 424 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 593.00 | 58 753.00 | 3 840.00 | 62 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 130.00 | | 13 130.00 | 13 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 042.00 | 60 304.00 | 1 448 739.00 | 1 509 042.00 |
BT Marchandises | 175 427.00 | | 175 427.00 | 175 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 765.00 | | 12 765.00 | 12 765.00 |
BZ Autres créances | 57 673.00 | | 57 673.00 | 57 673.00 |
CF Disponibilités | 19 641.00 | | 19 641.00 | 19 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 189.00 | | 269 189.00 | 269 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 231.00 | 60 304.00 | 1 717 927.00 | 1 778 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
CU Autres participations | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
DG Autres réserves | 699 001.00 | 636 159.00 | | 699 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 281.00 | 122 843.00 | | 56 281.00 |
DL TOTAL (I) | 901 583.00 | 905 301.00 | | 901 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 277.00 | 348 993.00 | | 369 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 533.00 | 167 292.00 | | 258 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 915.00 | 110 904.00 | | 158 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 618.00 | 37 275.00 | | 29 618.00 |
EA Autres dettes | | 5 529.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 816 344.00 | 669 993.00 | | 816 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 927.00 | 1 575 294.00 | | 1 717 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 666.00 | 669 993.00 | | 488 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 913.00 | | 19 737.00 | 1 489 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 509 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 424 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 424 831.00 | | | 1 424 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 594.00 | | 2 550.00 | 61 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 488.00 | | 17 187.00 | 3 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 031.00 | 2 272.00 | | 58 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 031.00 | 2 272.00 | | 58 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 915.00 | 158 915.00 | | 158 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 133.00 | 16 133.00 | | 16 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 130.00 | 6 192.00 | | 13 130.00 |
UX Autres créances clients | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
VB T. V. A. | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
VC Groupe et associés | 38 893.00 | | | 38 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 015.00 | 41 337.00 | 142 240.00 | 369 015.00 |
VI Groupe et associés | 258 533.00 | 258 533.00 | | 258 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 398 000.00 | | | 398 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 985.00 | | | 28 985.00 |
VP Divers | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 251.00 | 80 313.00 | 6 938.00 | 87 251.00 |
VW T.V.A. | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 344.00 | 488 666.00 | 142 240.00 | 816 344.00 |