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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 424 831.00 | | 1 424 831.00 | 1 424 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 298.00 | 24 770.00 | 92 528.00 | 117 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 486.00 | | 8 486.00 | 8 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 104.00 | 26 321.00 | 1 532 783.00 | 1 559 104.00 |
BT Marchandises | 177 900.00 | | 177 900.00 | 177 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 745.00 | | 22 745.00 | 22 745.00 |
BZ Autres créances | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
CF Disponibilités | 23 029.00 | | 23 029.00 | 23 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 687.00 | | 233 687.00 | 233 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 792.00 | 26 321.00 | 1 766 470.00 | 1 792 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
CU Autres participations | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
DG Autres réserves | 744 724.00 | 695 283.00 | | 744 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 549.00 | 94 441.00 | | 104 549.00 |
DL TOTAL (I) | 995 573.00 | 936 024.00 | | 995 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 894.00 | 395 742.00 | | 385 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 066.00 | 258 113.00 | | 203 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 109.00 | 174 080.00 | | 153 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 825.00 | 26 443.00 | | 28 825.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 897.00 | 854 378.00 | | 770 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 470.00 | 1 790 402.00 | | 1 766 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 024.00 | 508 120.00 | | 437 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 529 044.00 | | 45 155.00 | 1 529 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 095.00 | 1 559 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 424 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 095.00 | 118 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 424 831.00 | | | 1 424 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 115.00 | | 36 829.00 | 97 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 098.00 | | 8 326.00 | 7 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 863.00 | 10 553.00 | 15 095.00 | 30 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 863.00 | 10 553.00 | 15 095.00 | 30 863.00 |