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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 424 831.00 | | 1 424 831.00 | 1 424 831.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 9.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 889.00 | 1 678.00 | 2 211.00 | 3 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 298.00 | 35 647.00 | 81 651.00 | 117 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 807.00 | 37 325.00 | 1 533 481.00 | 1 570 807.00 |
BT Marchandises | 172 387.00 | | 172 387.00 | 172 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 386.00 | | 31 386.00 | 31 386.00 |
BZ Autres créances | 15 292.00 | | 15 292.00 | 15 292.00 |
CF Disponibilités | 21 351.00 | | 21 351.00 | 21 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 617.00 | | 257 617.00 | 257 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 423.00 | 37 325.00 | 1 791 098.00 | 1 828 423.00 |
CU Autres participations | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
DG Autres réserves | 799 273.00 | 744 724.00 | | 799 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 539.00 | 104 549.00 | | 83 539.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 112.00 | 995 573.00 | | 1 029 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 759.00 | 385 894.00 | | 443 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 294.00 | 203 066.00 | | 116 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 516.00 | 153 109.00 | | 169 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 418.00 | 28 825.00 | | 32 418.00 |
EA Autres dettes | | 5.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 761 987.00 | 770 897.00 | | 761 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 098.00 | 1 766 470.00 | | 1 791 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 067.00 | 437 024.00 | | 349 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 550 778.00 | | 20 028.00 | 1 550 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 570 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 424 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 424 831.00 | | | 1 424 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 849.00 | | 2 338.00 | 118 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 098.00 | | 17 690.00 | 7 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 321.00 | 11 004.00 | | 26 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 321.00 | 11 004.00 | | 26 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 516.00 | 169 516.00 | | 169 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 330.00 | 21 330.00 | | 21 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
UX Autres créances clients | 31 386.00 | 31 386.00 | | 31 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VB T. V. A. | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 758.00 | 30 840.00 | 243 547.00 | 443 758.00 |
VI Groupe et associés | 116 294.00 | 116 294.00 | | 116 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 939.00 | | | 41 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 729.00 | 63 879.00 | 17 850.00 | 81 729.00 |
VW T.V.A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 985.00 | 349 067.00 | 243 547.00 | 761 985.00 |