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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 424 831.00 | | 1 424 831.00 | 1 424 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 889.00 | 2 614.00 | 1 275.00 | 3 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 361.00 | 58 146.00 | 63 215.00 | 121 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 731.00 | | 34 731.00 | 34 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 750.00 | 60 760.00 | 1 530 990.00 | 1 591 750.00 |
BT Marchandises | 190 874.00 | | 190 874.00 | 190 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 164.00 | | 42 164.00 | 42 164.00 |
BZ Autres créances | 26 839.00 | | 26 839.00 | 26 839.00 |
CF Disponibilités | 30 117.00 | | 30 117.00 | 30 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 598.00 | | 291 598.00 | 291 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 348.00 | 60 760.00 | 1 822 588.00 | 1 883 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 731.00 | | | 34 731.00 |
CU Autres participations | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
DG Autres réserves | 885 503.00 | 847 812.00 | | 885 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 170.00 | 72 692.00 | | 88 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 973.00 | 1 066 803.00 | | 1 119 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 290.00 | 381 926.00 | | 341 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 550.00 | 159 439.00 | | 143 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 009.00 | 157 252.00 | | 181 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 765.00 | 50 121.00 | | 36 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 615.00 | 748 738.00 | | 702 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 588.00 | 1 815 541.00 | | 1 822 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 148.00 | 407 121.00 | | 402 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 584 757.00 | | 6 993.00 | 1 584 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 591 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 424 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 424 831.00 | | | 1 424 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 250.00 | | | 125 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 676.00 | | 6 993.00 | 34 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 977.00 | 11 783.00 | | 48 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 977.00 | 11 783.00 | | 48 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 009.00 | 181 009.00 | | 181 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 561.00 | 24 561.00 | | 24 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 731.00 | 34 731.00 | | 34 731.00 |
UX Autres créances clients | 42 164.00 | 42 164.00 | | 42 164.00 |
VB T. V. A. | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 289.00 | 40 823.00 | 154 814.00 | 341 289.00 |
VI Groupe et associés | 143 550.00 | 143 550.00 | | 143 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 636.00 | | | 40 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 153.00 | 18 153.00 | | 18 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 338.00 | 105 338.00 | | 105 338.00 |
VW T.V.A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 613.00 | 402 148.00 | 154 814.00 | 702 613.00 |