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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 424 831.00 | | 1 424 831.00 | 1 424 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 564.00 | 29 312.00 | 66 252.00 | 95 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 212.00 | | 17 212.00 | 17 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 546 096.00 | 30 863.00 | 1 515 233.00 | 1 546 096.00 |
BT Marchandises | 160 904.00 | | 160 904.00 | 160 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 733.00 | | 17 733.00 | 17 733.00 |
BZ Autres créances | 28 524.00 | | 28 524.00 | 28 524.00 |
CF Disponibilités | 60 023.00 | | 60 023.00 | 60 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 169.00 | | 275 169.00 | 275 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 265.00 | 30 863.00 | 1 790 402.00 | 1 821 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 212.00 | | | 17 212.00 |
CU Autres participations | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
DG Autres réserves | 695 283.00 | 699 001.00 | | 695 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 441.00 | 56 281.00 | | 94 441.00 |
DL TOTAL (I) | 936 024.00 | 901 583.00 | | 936 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 742.00 | 369 277.00 | | 395 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 113.00 | 258 533.00 | | 258 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 080.00 | 158 915.00 | | 174 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 443.00 | 29 618.00 | | 26 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 378.00 | 816 344.00 | | 854 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 402.00 | 1 717 927.00 | | 1 790 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 120.00 | 488 666.00 | | 508 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 256 413.00 | | 1 256 413.00 | 1 256 413.00 |
FG Production vendue services | 36 183.00 | | 36 183.00 | 36 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 596.00 | | 1 292 596.00 | 1 292 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 908 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 192.00 | |
GE Autres charges | | | 1 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 400.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 770.00 | 4 020.00 | | 4 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 422.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 422.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65 582.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65 582.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -59 160.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 626.00 | 14 689.00 | | 30 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 513.00 | 1 191 709.00 | | 1 294 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 071.00 | 1 135 427.00 | | 1 200 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 441.00 | 56 281.00 | | 94 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 649.00 | | 68 079.00 | 1 509 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 633.00 | 1 546 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 424 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 633.00 | 97 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 424 831.00 | | | 1 424 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 144.00 | | 64 604.00 | 64 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 675.00 | | 3 475.00 | 20 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 304.00 | 2 192.00 | 31 633.00 | 60 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 304.00 | 2 192.00 | 31 633.00 | 60 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 080.00 | 174 080.00 | | 174 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 212.00 | 17 212.00 | | 17 212.00 |
UX Autres créances clients | 17 733.00 | | | 17 733.00 |
VB T. V. A. | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 513.00 | 49 255.00 | 190 807.00 | 395 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VI Groupe et associés | 258 113.00 | 258 113.00 | | 258 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 835.00 | | | 67 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 337.00 | | | 41 337.00 |
VP Divers | 17 738.00 | | | 17 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 135.00 | 67 135.00 | | 67 135.00 |
VW T.V.A. | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 378.00 | 508 120.00 | 190 807.00 | 854 378.00 |