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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 424 831.00 | | 1 424 831.00 | 1 424 831.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 889.00 | 2 146.00 | 1 743.00 | 3 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 361.00 | 46 831.00 | 74 530.00 | 121 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 738.00 | | 27 738.00 | 27 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 757.00 | 48 977.00 | 1 535 780.00 | 1 584 757.00 |
BT Marchandises | 198 078.00 | | 198 078.00 | 198 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 492.00 | | 40 492.00 | 40 492.00 |
BZ Autres créances | 17 243.00 | | 17 243.00 | 17 243.00 |
CF Disponibilités | 21 558.00 | | 21 558.00 | 21 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 761.00 | | 279 761.00 | 279 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 518.00 | 48 977.00 | 1 815 541.00 | 1 864 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 738.00 | | | 27 738.00 |
CU Autres participations | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
DG Autres réserves | 847 812.00 | 799 273.00 | | 847 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 692.00 | 83 539.00 | | 72 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 803.00 | 1 029 112.00 | | 1 066 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 926.00 | 443 759.00 | | 381 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 439.00 | 116 294.00 | | 159 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 252.00 | 169 516.00 | | 157 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 121.00 | 32 418.00 | | 50 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 738.00 | 761 987.00 | | 748 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 541.00 | 1 791 098.00 | | 1 815 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 121.00 | 349 067.00 | | 407 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 807.00 | | 13 950.00 | 1 570 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 584 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 424 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 424 831.00 | | | 1 424 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 187.00 | | 4 063.00 | 121 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 788.00 | | 9 887.00 | 24 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 325.00 | 11 652.00 | | 37 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 325.00 | 11 652.00 | | 37 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 252.00 | 157 252.00 | | 157 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 028.00 | 31 028.00 | | 31 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 738.00 | 27 738.00 | | 27 738.00 |
UX Autres créances clients | 40 492.00 | 40 492.00 | | 40 492.00 |
VB T. V. A. | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381 925.00 | 40 309.00 | 165 285.00 | 381 925.00 |
VI Groupe et associés | 159 439.00 | 159 439.00 | | 159 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 834.00 | | | 61 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 356.00 | 16 356.00 | | 16 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 863.00 | 87 863.00 | | 87 863.00 |
VW T.V.A. | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 736.00 | 407 121.00 | 165 285.00 | 748 736.00 |