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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
AP Constructions | 2 700.00 | 1 727.00 | 974.00 | 2 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 822.00 | 51 569.00 | 14 254.00 | 65 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 970.00 | 68 901.00 | 42 069.00 | 110 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 704.00 | 122 196.00 | 359 508.00 | 481 704.00 |
BT Marchandises | 329 092.00 | 5 000.00 | 324 092.00 | 329 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 606.00 | 13 870.00 | 56 736.00 | 70 606.00 |
BZ Autres créances | 75 305.00 | | 75 305.00 | 75 305.00 |
CF Disponibilités | 126 686.00 | | 126 686.00 | 126 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 328.00 | 18 870.00 | 588 458.00 | 607 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 033.00 | 141 066.00 | 947 966.00 | 1 089 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 645.00 | 246 645.00 | | 246 645.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 665.00 | 24 665.00 | | 24 665.00 |
DG Autres réserves | 83 239.00 | 22 238.00 | | 83 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 338.00 | 61 001.00 | | 29 338.00 |
DL TOTAL (I) | 383 992.00 | 354 654.00 | | 383 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 611.00 | 134 350.00 | | 100 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 143.00 | 346 392.00 | | 389 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 236.00 | 71 898.00 | | 68 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
EA Autres dettes | 5 567.00 | 7 062.00 | | 5 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 974.00 | 560 119.00 | | 563 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 966.00 | 914 774.00 | | 947 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 815 260.00 | 771.00 | 5 816 032.00 | 5 815 260.00 |
FD Production vendue biens | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
FG Production vendue services | 21 707.00 | | 21 707.00 | 21 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 837 101.00 | 771.00 | 5 837 872.00 | 5 837 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 850 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 892 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 670.00 | |
GE Autres charges | | | 1 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 825 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 515.00 | 2 025.00 | | 1 515.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 488.00 | 35 818.00 | | 34 488.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 364.00 | 363.00 | | 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 733.00 | 24 853.00 | | 11 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 733.00 | 24 853.00 | | 11 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 144.00 | 197.00 | | 6 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 559.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 144.00 | 756.00 | | 6 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 589.00 | 24 097.00 | | 5 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 590.00 | 4 206.00 | | -1 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 862 504.00 | 6 066 602.00 | | 5 862 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 833 166.00 | 6 005 601.00 | | 5 833 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 338.00 | 61 001.00 | | 29 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 871.00 | | 2 833.00 | 478 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 000.00 | | | 298 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 659.00 | | 2 833.00 | 176 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 212.00 | | | 4 212.00 |