| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
AP Constructions | 6 191.00 | 3 849.00 | 2 343.00 | 6 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 414.00 | 66 682.00 | 22 732.00 | 89 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 072.00 | 114 729.00 | 8 344.00 | 123 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 686.00 | 185 259.00 | 335 427.00 | 520 686.00 |
BT Marchandises | 468 917.00 | 8 269.00 | 460 648.00 | 468 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 093.00 | 735.00 | 124 358.00 | 125 093.00 |
BZ Autres créances | 118 647.00 | | 118 647.00 | 118 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 270 365.00 | | 270 365.00 | 270 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 918.00 | 9 004.00 | 978 915.00 | 987 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 604.00 | 194 263.00 | 1 314 341.00 | 1 508 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 645.00 | 246 645.00 | | 246 645.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 665.00 | 24 665.00 | | 24 665.00 |
DG Autres réserves | 147 811.00 | 222 141.00 | | 147 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 032.00 | 75 670.00 | | 46 032.00 |
DL TOTAL (I) | 465 258.00 | 569 226.00 | | 465 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 501 146.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 1 250.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 712.00 | 335 857.00 | | 635 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 045.00 | 281 128.00 | | 60 045.00 |
EA Autres dettes | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 084.00 | 1 119 381.00 | | 849 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 341.00 | 1 688 607.00 | | 1 314 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 084.00 | 1 119 381.00 | | 849 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 799 859.00 | | 5 799 859.00 | 5 799 859.00 |
FG Production vendue services | 45 752.00 | | 45 752.00 | 45 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 845 610.00 | | 5 845 610.00 | 5 845 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 944 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 901 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -161 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 269.00 | |
GE Autres charges | | | 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 920 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 540.00 | 20 729.00 | | 13 540.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 691.00 | 63 292.00 | | 19 691.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 375.00 | 376.00 | | 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 460.00 | 23 648.00 | | 3 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 460.00 | 23 648.00 | | 5 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 460.00 | 23 648.00 | | 5 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 537.00 | | | -17 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 949 553.00 | 5 095 267.00 | | 5 949 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 903 521.00 | 5 019 597.00 | | 5 903 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 032.00 | 75 670.00 | | 46 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 871.00 | | 26 352.00 | 513 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 537.00 | 520 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 537.00 | 218 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 000.00 | | | 298 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 863.00 | | 26 352.00 | 211 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 002.00 | 10 793.00 | 19 537.00 | 194 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 002.00 | 10 793.00 | 19 537.00 | 194 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 224.00 | 8 269.00 | 4 224.00 | 4 224.00 |
6T Sur comptes clients | 2 427.00 | 6 727.00 | 8 419.00 | 2 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 651.00 | 14 996.00 | 12 643.00 | 6 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 651.00 | 14 996.00 | 12 643.00 | 6 651.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 996.00 | 5 916.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 712.00 | 635 712.00 | | 635 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 865.00 | 26 865.00 | | 26 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 818.00 | 27 818.00 | | 27 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
UX Autres créances clients | 124 280.00 | 124 280.00 | | 124 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VB T. V. A. | 25 389.00 | 25 389.00 | | 25 389.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 717.00 | 50 717.00 | | 50 717.00 |
VP Divers | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 961.00 | 36 961.00 | | 36 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 645.00 | 248 637.00 | 4 008.00 | 252 645.00 |
VW T.V.A. | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 084.00 | 849 084.00 | | 849 084.00 |