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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
AP Constructions | 6 191.00 | 2 987.00 | 3 205.00 | 6 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 955.00 | 68 337.00 | 10 618.00 | 78 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 560.00 | 112 504.00 | 13 056.00 | 125 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 715.00 | 183 828.00 | 328 886.00 | 512 715.00 |
BT Marchandises | 356 454.00 | | 356 454.00 | 356 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 028.00 | 13 681.00 | 74 347.00 | 88 028.00 |
BZ Autres créances | 112 514.00 | | 112 514.00 | 112 514.00 |
CF Disponibilités | 452 286.00 | | 452 286.00 | 452 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 120.00 | 13 681.00 | 998 439.00 | 1 012 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 835.00 | 197 509.00 | 1 327 326.00 | 1 524 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 645.00 | 246 645.00 | | 246 645.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 665.00 | 24 665.00 | | 24 665.00 |
DG Autres réserves | 189 199.00 | 150 943.00 | | 189 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 942.00 | 38 257.00 | | 32 942.00 |
DL TOTAL (I) | 493 556.00 | 460 614.00 | | 493 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 114.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 614.00 | 564 737.00 | | 762 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 756.00 | 82 397.00 | | 69 756.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 769.00 | 677 248.00 | | 833 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 326.00 | 1 137 862.00 | | 1 327 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 769.00 | 677 248.00 | | 833 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 747.00 | 5 968.00 | | 506 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 512 715.00 | | | 512 715.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 000.00 | | | 298 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 210 707.00 | | | 210 707.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 000.00 | | | 298 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 739.00 | 5 968.00 | | 204 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 315.00 | 21 513.00 | | 162 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 315.00 | 21 513.00 | | 162 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
6T Sur comptes clients | 9 769.00 | 6 642.00 | 2 729.00 | 9 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 975.00 | 6 642.00 | 4 939.00 | 11 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 978.00 | 6 642.00 | 4 939.00 | 11 978.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 939.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 614.00 | 762 614.00 | | 762 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 613.00 | 28 613.00 | | 28 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 516.00 | 34 516.00 | | 34 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
UX Autres créances clients | 78 427.00 | 78 427.00 | | 78 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VB T. V. A. | 23 797.00 | 23 797.00 | | 23 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 085.00 | | | 30 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 196.00 | 54 196.00 | | 54 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 799.00 | 33 799.00 | | 33 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 388.00 | 203 380.00 | 4 008.00 | 207 388.00 |
VW T.V.A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 765.00 | 833 769.00 | | 833 765.00 |