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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
AP Constructions | 6 191.00 | 2 368.00 | 3 824.00 | 6 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 988.00 | 64 365.00 | 8 622.00 | 72 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 560.00 | 95 582.00 | 29 978.00 | 125 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 747.00 | 162 315.00 | 344 432.00 | 506 747.00 |
BT Marchandises | 316 727.00 | 2 209.00 | 314 518.00 | 316 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 918.00 | 9 769.00 | 87 149.00 | 96 918.00 |
BZ Autres créances | 125 065.00 | | 125 065.00 | 125 065.00 |
CF Disponibilités | 260 758.00 | | 260 758.00 | 260 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 408.00 | 11 978.00 | 793 430.00 | 805 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 155.00 | 174 293.00 | 1 137 862.00 | 1 312 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 645.00 | 246 645.00 | | 246 645.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 665.00 | 24 665.00 | | 24 665.00 |
DG Autres réserves | 150 943.00 | 112 577.00 | | 150 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 257.00 | 38 365.00 | | 38 257.00 |
DL TOTAL (I) | 460 614.00 | 422 358.00 | | 460 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 114.00 | 65 881.00 | | 30 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 737.00 | 570 119.00 | | 564 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 397.00 | 67 761.00 | | 82 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 417.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 677 248.00 | 704 178.00 | | 677 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 862.00 | 1 126 535.00 | | 1 137 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 248.00 | 674 093.00 | | 677 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 908.00 | | 16 856.00 | 494 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 017.00 | 506 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 017.00 | 204 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 000.00 | | | 298 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 900.00 | | 16 856.00 | 192 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 713.00 | 20 619.00 | 5 017.00 | 146 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 713.00 | 20 619.00 | 5 017.00 | 146 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 500.00 | 2 209.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | 14 368.00 | 7 643.00 | 12 242.00 | 14 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 868.00 | 9 852.00 | 14 742.00 | 16 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 868.00 | 9 852.00 | 14 742.00 | 16 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 852.00 | 14 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 737.00 | 564 737.00 | | 564 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 195.00 | 39 195.00 | | 39 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 523.00 | 37 523.00 | | 37 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
UX Autres créances clients | 86 114.00 | 86 114.00 | | 86 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
VB T. V. A. | 22 751.00 | 22 751.00 | | 22 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 114.00 | 30 114.00 | | 30 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 699.00 | | | 35 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 535.00 | 52 535.00 | | 52 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 441.00 | 49 441.00 | | 49 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 931.00 | 227 923.00 | 4 008.00 | 231 931.00 |
VW T.V.A. | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 248.00 | 677 248.00 | | 677 248.00 |