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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
AP Constructions | 6 191.00 | 3 500.00 | 2 692.00 | 6 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 955.00 | 72 522.00 | 6 434.00 | 78 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 716.00 | 117 981.00 | 8 734.00 | 126 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 871.00 | 194 002.00 | 319 868.00 | 513 871.00 |
BT Marchandises | 306 966.00 | 4 224.00 | 302 742.00 | 306 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 119.00 | 2 427.00 | 57 692.00 | 60 119.00 |
BZ Autres créances | 283 383.00 | | 283 383.00 | 283 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 099.00 | | 400 099.00 | 400 099.00 |
CF Disponibilités | 318 093.00 | | 318 093.00 | 318 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 391.00 | 6 651.00 | 1 368 739.00 | 1 375 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 261.00 | 200 654.00 | 1 688 607.00 | 1 889 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 645.00 | 246 645.00 | | 246 645.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 665.00 | 24 665.00 | | 24 665.00 |
DG Autres réserves | 222 141.00 | 189 199.00 | | 222 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 670.00 | 32 942.00 | | 75 670.00 |
DL TOTAL (I) | 569 226.00 | 493 556.00 | | 569 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 146.00 | | | 501 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 857.00 | 762 614.00 | | 335 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 128.00 | 69 756.00 | | 281 128.00 |
EA Autres dettes | | 1 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 119 381.00 | 833 769.00 | | 1 119 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 607.00 | 1 327 326.00 | | 1 688 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 381.00 | 833 769.00 | | 1 119 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 715.00 | | 1 156.00 | 512 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 000.00 | | | 298 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 707.00 | | 1 156.00 | 210 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 828.00 | 10 174.00 | | 183 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 825.00 | 10 174.00 | | 183 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 224.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 681.00 | 7 810.00 | 19 064.00 | 13 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 681.00 | 12 034.00 | 19 064.00 | 13 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 681.00 | 12 034.00 | 19 064.00 | 13 681.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 034.00 | 19 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 857.00 | 335 857.00 | | 335 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 925.00 | 152 925.00 | | 152 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 436.00 | 100 436.00 | | 100 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
UX Autres créances clients | 57 435.00 | 57 435.00 | | 57 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 994.00 | 26 994.00 | | 26 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VB T. V. A. | 41 215.00 | 41 215.00 | | 41 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 146.00 | 501 146.00 | | 501 146.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 180.00 | 33 180.00 | | 33 180.00 |
VP Divers | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 493.00 | 177 493.00 | | 177 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 241.00 | 350 233.00 | 4 008.00 | 354 241.00 |
VW T.V.A. | 22 940.00 | 22 940.00 | | 22 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 381.00 | 1 119 381.00 | | 1 119 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |