| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
AP Constructions | 2 700.00 | 1 997.00 | 704.00 | 2 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 623.00 | 61 280.00 | 3 343.00 | 64 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 577.00 | 83 437.00 | 42 140.00 | 125 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 908.00 | 146 713.00 | 348 195.00 | 494 908.00 |
BT Marchandises | 337 185.00 | 2 500.00 | 334 685.00 | 337 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 831.00 | 14 368.00 | 66 463.00 | 80 831.00 |
BZ Autres créances | 103 867.00 | | 103 867.00 | 103 867.00 |
CF Disponibilités | 268 488.00 | | 268 488.00 | 268 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 208.00 | 16 868.00 | 778 341.00 | 795 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 116.00 | 163 581.00 | 1 126 535.00 | 1 290 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 645.00 | 246 645.00 | | 246 645.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 665.00 | 24 665.00 | | 24 665.00 |
DG Autres réserves | 112 577.00 | 83 239.00 | | 112 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 365.00 | 29 338.00 | | 38 365.00 |
DL TOTAL (I) | 422 358.00 | 383 992.00 | | 422 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 881.00 | 100 611.00 | | 65 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 119.00 | 389 143.00 | | 570 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 761.00 | 68 236.00 | | 67 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
EA Autres dettes | | 5 567.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 704 178.00 | 563 974.00 | | 704 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 535.00 | 947 966.00 | | 1 126 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 093.00 | 498 190.00 | | 674 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 704 912.00 | | 5 704 912.00 | 5 704 912.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 22 644.00 | | 22 644.00 | 22 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 727 556.00 | | 5 727 556.00 | 5 727 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 753 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 771 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 868.00 | |
GE Autres charges | | | 10 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 732 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 115.00 | 34 488.00 | | 37 115.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 365.00 | 364.00 | | 365.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 567.00 | 11 733.00 | | 5 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 567.00 | 11 733.00 | | 5 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 144.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 365.00 | | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | 6 144.00 | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 202.00 | 5 589.00 | | 5 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 243.00 | -1 590.00 | | -14 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 759 388.00 | 5 862 504.00 | | 5 759 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 721 023.00 | 5 833 166.00 | | 5 721 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 365.00 | 29 338.00 | | 38 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 196.00 | 25 352.00 | 835.00 | 122 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 196.00 | 25 352.00 | 835.00 | 122 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | 2 500.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 870.00 | 14 377.00 | 13 879.00 | 13 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 870.00 | 16 877.00 | 18 879.00 | 18 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 870.00 | 16 877.00 | 18 879.00 | 18 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 877.00 | 18 870.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 119.00 | 570 119.00 | | 570 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 556.00 | 28 556.00 | | 28 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 152.00 | 33 152.00 | | 33 152.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
UX Autres créances clients | 60 063.00 | 60 063.00 | | 60 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 768.00 | 20 768.00 | | 20 768.00 |
VB T. V. A. | 20 481.00 | 20 481.00 | | 20 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 881.00 | 35 796.00 | 30 085.00 | 65 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 680.00 | | | 34 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 861.00 | 56 861.00 | | 56 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 464.00 | 25 464.00 | | 25 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 543.00 | 189 535.00 | 4 008.00 | 193 543.00 |
VW T.V.A. | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 178.00 | 674 093.00 | 30 085.00 | 704 178.00 |