| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 937.00 | 20 684.00 | 253.00 | 20 937.00 |
AH Fonds commercial | 32 795.00 | | 32 795.00 | 32 795.00 |
AN Terrains | 15 127.00 | 8 983.00 | 6 144.00 | 15 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 918.00 | 525 056.00 | 89 863.00 | 614 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 378.00 | 465 583.00 | 273 795.00 | 739 378.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 260.00 | 1 020 306.00 | 492 953.00 | 1 513 260.00 |
BT Marchandises | 309 891.00 | | 309 891.00 | 309 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 308.00 | 1 370.00 | 1 938.00 | 3 308.00 |
BZ Autres créances | 235 634.00 | | 235 634.00 | 235 634.00 |
CF Disponibilités | 403 902.00 | | 403 902.00 | 403 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 846.00 | | 43 846.00 | 43 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 581.00 | 1 370.00 | 995 211.00 | 996 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 509 841.00 | 1 021 676.00 | 1 488 164.00 | 2 509 841.00 |
CU Autres participations | 83 200.00 | | 83 200.00 | 83 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 329.00 | 208 329.00 | | 208 329.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
DH Report à nouveau | 154 460.00 | 162 539.00 | | 154 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 561.00 | 101 921.00 | | 37 561.00 |
DL TOTAL (I) | 421 183.00 | 493 622.00 | | 421 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 800.00 | 389 003.00 | | 340 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 441.00 | 634 368.00 | | 545 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 553.00 | 177 709.00 | | 180 553.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | 594.00 | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 981.00 | 1 201 677.00 | | 1 066 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 164.00 | 1 695 300.00 | | 1 488 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 011.00 | 879 825.00 | | 799 011.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 375 406.00 | |
FG Production vendue services | | | 56 710.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 432 116.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 472 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 593 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260.00 | |
GE Autres charges | | | 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 432 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 089.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 089.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 417.00 | 69.00 | | 5 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 526.00 | 69.00 | | 6 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 526.00 | 15 020.00 | | -6 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 866.00 | 4 536.00 | | -6 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 474 710.00 | 6 751 451.00 | | 6 474 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 437 149.00 | 6 649 531.00 | | 6 437 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 561.00 | 101 921.00 | | 37 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 237.00 | | | 1 501 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 513 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 369 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 477.00 | | | 53 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360 255.00 | | | 1 360 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 505.00 | | | 87 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940 110.00 | 98 285.00 | 18 089.00 | 940 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 682.00 | 2.00 | | 20 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 428.00 | 98 283.00 | 18 089.00 | 919 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 441.00 | 545 441.00 | | 545 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 800.00 | 72 829.00 | 260 560.00 | 340 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 587.00 | | | 67 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 846.00 | | | 43 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 692.00 | 282 787.00 | 6 905.00 | 289 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 981.00 | 799 011.00 | 260 560.00 | 1 066 981.00 |