| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 297.00 | 23 906.00 | 391.00 | 24 297.00 |
AH Fonds commercial | 32 795.00 | | 32 795.00 | 32 795.00 |
AN Terrains | 15 127.00 | 14 703.00 | 424.00 | 15 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678 343.00 | 653 841.00 | 24 502.00 | 678 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 648.00 | 661 485.00 | 90 163.00 | 751 648.00 |
BF Prêts | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 275.00 | 1 353 936.00 | 241 338.00 | 1 595 275.00 |
BT Marchandises | 243 239.00 | | 243 239.00 | 243 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BZ Autres créances | 299 498.00 | | 299 498.00 | 299 498.00 |
CF Disponibilités | 300 717.00 | | 300 717.00 | 300 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 880.00 | | 36 880.00 | 36 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 970.00 | | 880 970.00 | 880 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 244.00 | 1 353 936.00 | 1 122 308.00 | 2 476 244.00 |
CU Autres participations | 82 400.00 | | 82 400.00 | 82 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 329.00 | 208 329.00 | | 208 329.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
DH Report à nouveau | 10 984.00 | 6 921.00 | | 10 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 805.00 | 104 063.00 | | 55 805.00 |
DL TOTAL (I) | 295 951.00 | 340 146.00 | | 295 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 988.00 | 86 074.00 | | 22 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 220.00 | 232 487.00 | | 211 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 151.00 | 724 064.00 | | 430 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 898.00 | 169 757.00 | | 161 898.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | 386.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 357.00 | 1 212 768.00 | | 826 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 308.00 | 1 552 914.00 | | 1 122 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 988.00 | 1 189 780.00 | | 22 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 074 533.00 | |
FG Production vendue services | | | 58 143.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 132 676.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 204 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 330 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 141 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 719.00 | 5 212.00 | | 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 719.00 | 5 212.00 | | 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 689.00 | 5 212.00 | | 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 598.00 | 30 774.00 | | 10 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 210 595.00 | 6 673 144.00 | | 6 210 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 154 791.00 | 6 569 081.00 | | 6 154 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 805.00 | 104 063.00 | | 55 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 578 757.00 | | 18 057.00 | 1 578 757.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 540.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 540.00 | 93 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 540.00 | 1 595 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 445 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 618.00 | | 474.00 | 56 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 432 335.00 | | 12 783.00 | 1 432 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 805.00 | | 4 800.00 | 89 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 306 560.00 | 47 032.00 | | 1 306 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 823.00 | 83.00 | | 23 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 282 737.00 | 46 949.00 | | 1 282 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 151.00 | 430 151.00 | | 430 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 898.00 | 161 898.00 | | 161 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 297.00 | 211 297.00 | | 211 297.00 |
UP Prêts | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
UX Autres créances clients | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 988.00 | 22 988.00 | | 22 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 986.00 | | | 62 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 498.00 | 299 498.00 | | 299 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 880.00 | 36 880.00 | | 36 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 678.00 | 337 013.00 | 10 665.00 | 347 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 333.00 | 826 333.00 | | 826 333.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |