| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 823.00 | 23 823.00 | | 23 823.00 |
AH Fonds commercial | 32 795.00 | | 32 795.00 | 32 795.00 |
AN Terrains | 15 127.00 | 14 100.00 | 1 027.00 | 15 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 487.00 | 643 086.00 | 24 401.00 | 667 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 721.00 | 625 551.00 | 124 170.00 | 749 721.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 757.00 | 1 306 560.00 | 272 197.00 | 1 578 757.00 |
BT Marchandises | 284 120.00 | | 284 120.00 | 284 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550.00 | 500.00 | 50.00 | 550.00 |
BZ Autres créances | 534 065.00 | | 534 065.00 | 534 065.00 |
CF Disponibilités | 423 133.00 | | 423 133.00 | 423 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 348.00 | | 39 348.00 | 39 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 217.00 | 500.00 | 1 280 717.00 | 1 281 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 859 974.00 | 1 307 060.00 | 1 552 914.00 | 2 859 974.00 |
CU Autres participations | 81 600.00 | | 81 600.00 | 81 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 329.00 | 208 329.00 | | 208 329.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
DH Report à nouveau | 6 921.00 | 6 471.00 | | 6 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 063.00 | 25 449.00 | | 104 063.00 |
DL TOTAL (I) | 340 146.00 | 261 083.00 | | 340 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 074.00 | 125 779.00 | | 86 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 487.00 | 200 003.00 | | 232 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 064.00 | 622 032.00 | | 724 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 757.00 | 205 573.00 | | 169 757.00 |
EA Autres dettes | 386.00 | 659.00 | | 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 768.00 | 1 154 046.00 | | 1 212 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 914.00 | 1 415 130.00 | | 1 552 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 780.00 | 1 101 639.00 | | 1 189 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 579 557.00 | |
FG Production vendue services | | | 52 756.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 632 313.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 662 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 769 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 534 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 212.00 | 3 227.00 | | 5 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 212.00 | 3 227.00 | | 5 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 224.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 224.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 212.00 | -3 997.00 | | 5 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 774.00 | -1 226.00 | | 30 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 673 144.00 | 6 882 643.00 | | 6 673 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 569 081.00 | 6 857 194.00 | | 6 569 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 063.00 | 25 449.00 | | 104 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 566 938.00 | | 13 384.00 | 1 566 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 565.00 | 89 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 565.00 | 1 578 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 432 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 792.00 | | 826.00 | 55 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 422 077.00 | | 10 258.00 | 1 422 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 070.00 | | 2 300.00 | 89 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254 629.00 | 51 931.00 | 1 306 560.00 | 1 254 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 789.00 | 1 034.00 | 23 823.00 | 22 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 231 840.00 | 50 897.00 | 1 282 737.00 | 1 231 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 594.00 | 500.00 | 594.00 | 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 594.00 | 500.00 | 594.00 | 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 594.00 | 500.00 | 594.00 | 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | 594.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 064.00 | 724 064.00 | | 724 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 757.00 | 169 757.00 | | 169 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 874.00 | 232 874.00 | | 232 874.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
UX Autres créances clients | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 974.00 | 62 986.00 | 22 988.00 | 85 974.00 |
VP Divers | 534 065.00 | 534 065.00 | | 534 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 348.00 | 39 348.00 | | 39 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 168.00 | 573 964.00 | 8 205.00 | 582 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 768.00 | 1 189 780.00 | 22 988.00 | 1 212 768.00 |