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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 997.00 | 22 103.00 | 894.00 | 22 997.00 |
AH Fonds commercial | 32 795.00 | | 32 795.00 | 32 795.00 |
AN Terrains | 15 127.00 | 12 253.00 | 2 874.00 | 15 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 353.00 | 594 969.00 | 66 385.00 | 661 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 597.00 | 550 677.00 | 194 920.00 | 745 597.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 573.00 | 1 180 001.00 | 384 572.00 | 1 564 573.00 |
BT Marchandises | 297 587.00 | | 297 587.00 | 297 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 299.00 | 126.00 | 5 173.00 | 5 299.00 |
BZ Autres créances | 435 042.00 | | 435 042.00 | 435 042.00 |
CF Disponibilités | 132 078.00 | | 132 078.00 | 132 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 404.00 | | 38 404.00 | 38 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 410.00 | 126.00 | 908 284.00 | 908 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 983.00 | 1 180 127.00 | 1 292 856.00 | 2 472 983.00 |
CU Autres participations | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 329.00 | 208 329.00 | | 208 329.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
DH Report à nouveau | 91 988.00 | 155 020.00 | | 91 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 517.00 | -23 032.00 | | -45 517.00 |
DL TOTAL (I) | 275 634.00 | 361 151.00 | | 275 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 678.00 | 268 216.00 | | 194 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 869.00 | 423 459.00 | | 623 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 646.00 | 185 090.00 | | 198 646.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 35.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 222.00 | 876 802.00 | | 1 017 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 856.00 | 1 237 953.00 | | 1 292 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 154.00 | 682 301.00 | | 897 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 597 873.00 | |
FG Production vendue services | | | 59 982.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 657 855.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 673 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 815 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126.00 | |
GE Autres charges | | | 2 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 761 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 878.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 909.00 | | | 25 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 870.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 909.00 | 870.00 | | 29 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 107.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | 762.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 450.00 | 869.00 | | 4 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 459.00 | 1.00 | | 25 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 200.00 | -18 270.00 | | -16 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 707 257.00 | 6 524 892.00 | | 6 707 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 752 774.00 | 6 547 924.00 | | 6 752 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 517.00 | -23 032.00 | | -45 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 550 912.00 | | 18 325.00 | 1 550 912.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 664.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 664.00 | 86 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 664.00 | 1 564 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 422 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 792.00 | | | 55 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 404 402.00 | | 17 675.00 | 1 404 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 719.00 | | 650.00 | 90 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101 004.00 | 78 997.00 | | 1 101 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 291.00 | 812.00 | | 21 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079 714.00 | 78 185.00 | | 1 079 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 869.00 | 623 869.00 | | 623 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UP Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
UX Autres créances clients | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 678.00 | 74 611.00 | 120 068.00 | 194 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 470.00 | | | 73 470.00 |
VP Divers | 435 042.00 | 435 042.00 | | 435 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 646.00 | 198 646.00 | | 198 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 404.00 | 38 404.00 | | 38 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 250.00 | 478 745.00 | 7 505.00 | 486 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 222.00 | 897 154.00 | 120 068.00 | 1 017 222.00 |