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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 997.00 | 21 291.00 | 1 706.00 | 22 997.00 |
AH Fonds commercial | 32 795.00 | | 32 795.00 | 32 795.00 |
AN Terrains | 15 127.00 | 10 618.00 | 4 509.00 | 15 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643 678.00 | 557 520.00 | 86 158.00 | 643 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 597.00 | 511 576.00 | 234 021.00 | 745 597.00 |
BF Prêts | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 912.00 | 1 101 004.00 | 449 908.00 | 1 550 912.00 |
BT Marchandises | 295 511.00 | | 295 511.00 | 295 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 204.00 | 1 276.00 | 1 928.00 | 3 204.00 |
BZ Autres créances | 386 857.00 | | 386 857.00 | 386 857.00 |
CF Disponibilités | 62 390.00 | | 62 390.00 | 62 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 763.00 | | 39 763.00 | 39 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 321.00 | 1 276.00 | 788 045.00 | 789 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 233.00 | 1 102 280.00 | 1 237 953.00 | 2 340 233.00 |
CU Autres participations | 83 200.00 | | 83 200.00 | 83 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 329.00 | 208 329.00 | | 208 329.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
DH Report à nouveau | 155 020.00 | 154 460.00 | | 155 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 032.00 | 37 561.00 | | -23 032.00 |
DL TOTAL (I) | 361 151.00 | 421 183.00 | | 361 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 216.00 | 340 800.00 | | 268 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 459.00 | 545 441.00 | | 423 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 090.00 | 180 553.00 | | 185 090.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 185.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 802.00 | 1 066 981.00 | | 876 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 953.00 | 1 488 164.00 | | 1 237 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 301.00 | 799 011.00 | | 682 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 260.00 | | | 1 513 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 550 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 404 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 732.00 | | | 53 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 369 423.00 | | | 1 369 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 105.00 | | | 90 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 306.00 | 80 806.00 | 108.00 | 1 020 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 684.00 | 607.00 | | 20 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999 622.00 | 80 199.00 | 108.00 | 999 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 459.00 | 423 459.00 | | 423 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UP Prêts | 614.00 | | | 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
UX Autres créances clients | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 215.00 | 73 714.00 | 194 501.00 | 268 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 520.00 | | | 72 520.00 |
VP Divers | 386 857.00 | | | 386 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 090.00 | 185 090.00 | | 185 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 763.00 | | | 39 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 342.00 | 429 823.00 | 7 519.00 | 437 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 802.00 | 682 301.00 | 194 501.00 | 876 802.00 |