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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 997.00 | 22 789.00 | 207.00 | 22 997.00 |
AH Fonds commercial | 32 795.00 | | 32 795.00 | 32 795.00 |
AN Terrains | 15 127.00 | 13 496.00 | 1 631.00 | 15 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 353.00 | 629 236.00 | 32 118.00 | 661 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 597.00 | 589 108.00 | 156 488.00 | 745 597.00 |
BF Prêts | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 566 938.00 | 1 254 629.00 | 312 309.00 | 1 566 938.00 |
BT Marchandises | 285 986.00 | | 285 986.00 | 285 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 993.00 | 594.00 | 2 399.00 | 2 993.00 |
BZ Autres créances | 374 229.00 | | 374 229.00 | 374 229.00 |
CF Disponibilités | 402 875.00 | | 402 875.00 | 402 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 332.00 | | 37 332.00 | 37 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 414.00 | 594.00 | 1 102 820.00 | 1 103 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 670 353.00 | 1 255 223.00 | 1 415 130.00 | 2 670 353.00 |
CU Autres participations | 80 800.00 | | 80 800.00 | 80 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 329.00 | 208 329.00 | | 208 329.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
DH Report à nouveau | 6 471.00 | 91 988.00 | | 6 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 449.00 | -45 517.00 | | 25 449.00 |
DL TOTAL (I) | 261 083.00 | 275 634.00 | | 261 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 779.00 | 194 678.00 | | 125 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 003.00 | 3.00 | | 200 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 032.00 | 623 869.00 | | 622 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 573.00 | 198 646.00 | | 205 573.00 |
EA Autres dettes | 659.00 | 25.00 | | 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 046.00 | 1 017 222.00 | | 1 154 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 130.00 | 1 292 856.00 | | 1 415 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 639.00 | 897 154.00 | | 1 101 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 805 063.00 | |
FG Production vendue services | | | 47 145.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 852 208.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 875 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 917 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 468.00 | |
GE Autres charges | | | 1 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 847 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 227.00 | 25 909.00 | | 3 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 227.00 | 29 909.00 | | 3 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 224.00 | 450.00 | | 7 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 224.00 | 4 450.00 | | 7 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 997.00 | 25 459.00 | | -3 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 226.00 | -16 200.00 | | -1 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 882 643.00 | 6 707 257.00 | | 6 882 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 857 194.00 | 6 752 774.00 | | 6 857 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 449.00 | -45 517.00 | | 25 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 792.00 | 55 792.00 | | 55 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 705.00 | 3 550.00 | 1 185.00 | 86 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 180 001.00 | 74 628.00 | 1 254 629.00 | 1 180 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 103.00 | 687.00 | 22 789.00 | 22 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 157 899.00 | 73 941.00 | 1 231 840.00 | 1 157 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 032.00 | 622 032.00 | | 622 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 573.00 | 205 573.00 | | 205 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 659.00 | 200 659.00 | | 200 659.00 |
UP Prêts | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
UX Autres créances clients | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 779.00 | 73 371.00 | 52 408.00 | 125 779.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 229.00 | 374 229.00 | | 374 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 332.00 | 37 332.00 | | 37 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 824.00 | 414 554.00 | 8 270.00 | 422 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 046.00 | 1 101 639.00 | 52 408.00 | 1 154 046.00 |