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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 173.00 | 277.00 | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 638.00 | 13 644.00 | 3 993.00 | 17 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 021.00 | | 14 021.00 | 14 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 359 367.00 | 48 818.00 | 2 310 549.00 | 2 359 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 192.00 | | 100 192.00 | 100 192.00 |
BZ Autres créances | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
CF Disponibilités | 89 960.00 | | 89 960.00 | 89 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 949.00 | | 197 949.00 | 197 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 316.00 | 48 818.00 | 2 508 498.00 | 2 557 316.00 |
CU Autres participations | 2 327 257.00 | 35 000.00 | 2 292 257.00 | 2 327 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | -812 175.00 | | | -812 175.00 |
DH Report à nouveau | 1 558 790.00 | | | 1 558 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 612.00 | | | 215 612.00 |
DK Provisions réglementées | 42 257.00 | | | 42 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 984.00 | | | 1 155 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 975.00 | | | 430 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 008.00 | | | 330 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 461.00 | | | 160 461.00 |
EA Autres dettes | 423 033.00 | | | 423 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 513.00 | | | 1 352 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 508 498.00 | | | 2 508 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 127.00 | | | 1 017 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 795 664.00 | | 795 664.00 | 795 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 664.00 | | 795 664.00 | 795 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 830.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 088.00 | | | 29 088.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 168 160.00 | | | 168 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 076.00 | | | 27 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 187.00 | | | 997 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 575.00 | | | 781 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 612.00 | | | 215 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 357 828.00 | | 2 604.00 | 2 357 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 341 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 065.00 | 2 359 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 065.00 | 17 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 099.00 | | 2 604.00 | 16 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 341 278.00 | | | 2 341 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 052.00 | 2 831.00 | 1 065.00 | 12 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148.00 | 25.00 | | 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 903.00 | 2 806.00 | 1 065.00 | 11 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 257.00 | | | 42 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 257.00 | | | 77 257.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 719.00 | 53 719.00 | | 53 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 218.00 | 58 218.00 | | 58 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 033.00 | 423 033.00 | | 423 033.00 |
UX Autres créances clients | 100 192.00 | | | 100 192.00 |
VB T. V. A. | 536.00 | | | 536.00 |
VC Groupe et associés | 250.00 | | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 975.00 | 95 589.00 | 335 386.00 | 430 975.00 |
VI Groupe et associés | 330 008.00 | 330 008.00 | | 330 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 449.00 | | | 94 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 989.00 | 107 989.00 | | 107 989.00 |
VW T.V.A. | 46 219.00 | 46 219.00 | | 46 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 513.00 | 1 017 127.00 | 335 386.00 | 1 352 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
ST Autres comptes | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 753.00 | | | 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 070.00 | | | 161 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 415.00 | | | 36 415.00 |