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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 223.00 | 227.00 | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 762.00 | 14 476.00 | 2 286.00 | 16 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 344 492.00 | 49 700.00 | 2 294 792.00 | 2 344 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 908.00 | | 132 908.00 | 132 908.00 |
BZ Autres créances | 150 221.00 | | 150 221.00 | 150 221.00 |
CF Disponibilités | 46 481.00 | | 46 481.00 | 46 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 399.00 | | 333 399.00 | 333 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 677 891.00 | 49 700.00 | 2 628 191.00 | 2 677 891.00 |
CU Autres participations | 2 327 257.00 | 35 000.00 | 2 292 257.00 | 2 327 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 340 695.00 | | | 340 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 555.00 | | | 302 555.00 |
DK Provisions réglementées | 42 257.00 | | | 42 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 750 508.00 | | | 1 750 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 642.00 | | | 238 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 920.00 | | | 166 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 082.00 | | | 15 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 217.00 | | | 174 217.00 |
EA Autres dettes | 282 820.00 | | | 282 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 682.00 | | | 877 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 628 191.00 | | | 2 628 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 890.00 | | | 342 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 807 113.00 | | 807 113.00 | 807 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 113.00 | | 807 113.00 | 807 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 180.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 286 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 234.00 | | | 50 234.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 118 213.00 | | | 118 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 747.00 | | | 27 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 543.00 | | | 1 144 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 988.00 | | | 841 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 555.00 | | | 302 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 348 687.00 | | 820.00 | 2 348 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 327 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 015.00 | 2 344 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 015.00 | 16 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 957.00 | | 820.00 | 20 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 327 278.00 | | | 2 327 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 534.00 | 2 181.00 | 5 015.00 | 17 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198.00 | 25.00 | | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 336.00 | 2 156.00 | 5 015.00 | 17 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 257.00 | | | 42 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 257.00 | | | 77 257.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 838.00 | 66 838.00 | | 66 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 188.00 | 57 188.00 | | 57 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 820.00 | 13 680.00 | 269 140.00 | 282 820.00 |
UX Autres créances clients | 132 908.00 | 132 908.00 | | 132 908.00 |
VB T. V. A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 642.00 | 97 910.00 | 140 732.00 | 238 642.00 |
VI Groupe et associés | 166 920.00 | 42 000.00 | 124 920.00 | 166 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 743.00 | | | 96 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 938.00 | 43 938.00 | | 43 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 883.00 | 104 883.00 | | 104 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 918.00 | 286 918.00 | | 286 918.00 |
VW T.V.A. | 44 027.00 | 44 027.00 | | 44 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 682.00 | 342 890.00 | 534 792.00 | 877 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
ST Autres comptes | 26 024.00 | | | 26 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 589.00 | | | 37 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 767.00 | | | 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 621.00 | | | 161 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 012.00 | | | 74 012.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |