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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 248.00 | 202.00 | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 043.00 | 11 900.00 | 1 143.00 | 13 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 340 773.00 | 47 149.00 | 2 293 623.00 | 2 340 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 831.00 | | 197 831.00 | 197 831.00 |
BZ Autres créances | 241 037.00 | | 241 037.00 | 241 037.00 |
CF Disponibilités | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 534.00 | | 449 534.00 | 449 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 790 307.00 | 47 149.00 | 2 743 157.00 | 2 790 307.00 |
CU Autres participations | 2 327 257.00 | 35 000.00 | 2 292 257.00 | 2 327 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | 553 250.00 | | | 553 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 632.00 | | | 319 632.00 |
DK Provisions réglementées | 42 257.00 | | | 42 257.00 |
DL TOTAL (I) | 2 070 141.00 | | | 2 070 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 936.00 | | | 148 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 271.00 | | | 113 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 039.00 | | | 15 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 330.00 | | | 139 330.00 |
EA Autres dettes | 256 440.00 | | | 256 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 016.00 | | | 673 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 743 157.00 | | | 2 743 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 305.00 | | | 293 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 698 300.00 | | 698 300.00 | 698 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 300.00 | | 698 300.00 | 698 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 168.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 338 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 681.00 | | | 69 681.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 104 911.00 | | | 104 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 263.00 | | | 26 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 674.00 | | | 1 108 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 041.00 | | | 789 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 632.00 | | | 319 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 344 492.00 | | | 2 344 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 327 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 719.00 | 2 340 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 719.00 | 13 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 762.00 | | | 16 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 327 278.00 | | | 2 327 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 700.00 | 1 168.00 | 3 719.00 | 14 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223.00 | 25.00 | | 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 476.00 | 1 143.00 | 3 719.00 | 14 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 257.00 | | | 42 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 257.00 | | | 77 257.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 039.00 | 15 039.00 | | 15 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 385.00 | 51 385.00 | | 51 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 088.00 | 39 088.00 | | 39 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 440.00 | 37 080.00 | 148 320.00 | 256 440.00 |
UX Autres créances clients | 197 831.00 | 197 831.00 | | 197 831.00 |
VB T. V. A. | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VC Groupe et associés | 113 683.00 | 113 683.00 | | 113 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 936.00 | 57 601.00 | 91 335.00 | 148 936.00 |
VI Groupe et associés | 113 271.00 | 44 255.00 | 69 016.00 | 113 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 706.00 | | | 89 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 503.00 | 123 503.00 | | 123 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 731.00 | 441 731.00 | | 441 731.00 |
VW T.V.A. | 37 676.00 | 37 676.00 | | 37 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 016.00 | 293 305.00 | 308 671.00 | 673 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
ST Autres comptes | 29 437.00 | | | 29 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 582.00 | | | 37 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 391.00 | | | 24 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 010.00 | | | 143 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 559.00 | | | 73 559.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |