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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 273.00 | 177.00 | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 773.00 | 9 980.00 | 2 793.00 | 12 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 340 503.00 | 45 254.00 | 2 295 249.00 | 2 340 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 940.00 | | 204 940.00 | 204 940.00 |
BZ Autres créances | 149 605.00 | | 149 605.00 | 149 605.00 |
CF Disponibilités | 152 296.00 | | 152 296.00 | 152 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 422.00 | | 510 422.00 | 510 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 850 925.00 | 45 254.00 | 2 805 671.00 | 2 850 925.00 |
CU Autres participations | 2 327 257.00 | 35 000.00 | 2 292 257.00 | 2 327 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | 872 883.00 | | | 872 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 462.00 | | | 92 462.00 |
DK Provisions réglementées | 42 257.00 | | | 42 257.00 |
DL TOTAL (I) | 2 162 603.00 | | | 2 162 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 988.00 | | | 90 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 463.00 | | | 97 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 438.00 | | | 220 438.00 |
EA Autres dettes | 220 526.00 | | | 220 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 067.00 | | | 643 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 805 671.00 | | | 2 805 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 000.00 | | | 589 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 644 436.00 | | 644 436.00 | 644 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 436.00 | | 644 436.00 | 644 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 754.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 288.00 | | | 46 288.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 93 965.00 | | | 93 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 614.00 | | | 22 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 146.00 | | | 806 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 684.00 | | | 713 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 462.00 | | | 92 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 340 773.00 | | 3 380.00 | 2 340 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 327 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 650.00 | 2 340 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 650.00 | 12 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 043.00 | | 3 380.00 | 13 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 327 278.00 | | | 2 327 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 149.00 | 1 755.00 | 3 650.00 | 12 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248.00 | 25.00 | | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 900.00 | 1 730.00 | 3 650.00 | 11 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 257.00 | | | 42 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 257.00 | | | 77 257.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 266.00 | 53 266.00 | | 53 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 215.00 | 108 215.00 | | 108 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 526.00 | 220 526.00 | | 220 526.00 |
UX Autres créances clients | 204 940.00 | 204 940.00 | | 204 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VB T. V. A. | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VC Groupe et associés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 988.00 | 90 988.00 | | 90 988.00 |
VI Groupe et associés | 97 463.00 | 43 396.00 | 54 067.00 | 97 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 947.00 | | | 57 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 094.00 | 142 094.00 | | 142 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 125.00 | 358 125.00 | | 358 125.00 |
VW T.V.A. | 54 341.00 | 54 341.00 | | 54 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 067.00 | 589 000.00 | 54 067.00 | 643 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
ST Autres comptes | 25 698.00 | | | 25 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 188.00 | | | 36 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 887.00 | | | 122 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 334.00 | | | 69 334.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |