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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 298.00 | 152.00 | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 877.00 | 11 055.00 | 2 822.00 | 13 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 303 252.00 | 11 354.00 | 2 291 897.00 | 2 303 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 222.00 | | 140 222.00 | 140 222.00 |
BZ Autres créances | 219 152.00 | | 219 152.00 | 219 152.00 |
CF Disponibilités | 92 896.00 | | 92 896.00 | 92 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 759.00 | | 16 759.00 | 16 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 031.00 | | 469 031.00 | 469 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 772 283.00 | 11 354.00 | 2 760 928.00 | 2 772 283.00 |
CU Autres participations | 2 288 902.00 | | 2 288 902.00 | 2 288 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | 840 345.00 | | | 840 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 737.00 | | | 264 737.00 |
DK Provisions réglementées | 38 902.00 | | | 38 902.00 |
DL TOTAL (I) | 2 298 986.00 | | | 2 298 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 327.00 | | | 73 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 260.00 | | | 190 260.00 |
EA Autres dettes | 185 113.00 | | | 185 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 942.00 | | | 461 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 760 928.00 | | | 2 760 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 672.00 | | | 319 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 601 268.00 | | 601 268.00 | 601 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 268.00 | | 601 268.00 | 601 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 970.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 990.00 | | | 34 990.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 858.00 | | | 60 858.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 631.00 | | | 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 631.00 | | | 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 368.00 | | | -34 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 984.00 | | | 47 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 218.00 | | | 893 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 480.00 | | | 628 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 737.00 | | | 264 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 340 503.00 | | 1 974.00 | 2 340 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 355.00 | 2 288 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 225.00 | 2 303 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 870.00 | 13 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 773.00 | | 1 974.00 | 12 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 327 278.00 | | | 2 327 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 254.00 | 1 970.00 | 870.00 | 10 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273.00 | 25.00 | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 980.00 | 1 945.00 | 870.00 | 9 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 902.00 | | | 38 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 902.00 | | 35 000.00 | 73 902.00 |
UG ‐ Financières | | | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 107.00 | 56 107.00 | | 56 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 434.00 | 72 434.00 | | 72 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 370.00 | 25 370.00 | | 25 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 113.00 | 42 843.00 | 142 270.00 | 185 113.00 |
UX Autres créances clients | 140 222.00 | 140 222.00 | | 140 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VC Groupe et associés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VI Groupe et associés | 73 327.00 | 73 327.00 | | 73 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 988.00 | | | 90 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 025.00 | 216 025.00 | | 216 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 759.00 | 16 759.00 | | 16 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 134.00 | 376 134.00 | | 376 134.00 |
VW T.V.A. | 33 262.00 | 33 262.00 | | 33 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 942.00 | 319 672.00 | 142 270.00 | 461 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
ST Autres comptes | 26 806.00 | | | 26 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 225.00 | | | 51 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 862.00 | | | 126 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
ZE Dividendes | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 814.00 | | | 87 814.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |