| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 198.00 | 252.00 | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 957.00 | 17 336.00 | 3 621.00 | 20 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 348 687.00 | 52 534.00 | 2 296 152.00 | 2 348 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 868.00 | | 167 868.00 | 167 868.00 |
BZ Autres créances | 12 295.00 | | 12 295.00 | 12 295.00 |
CF Disponibilités | 43 582.00 | | 43 582.00 | 43 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 431.00 | | 227 431.00 | 227 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 576 118.00 | 52 534.00 | 2 523 583.00 | 2 576 118.00 |
CU Autres participations | 2 327 257.00 | 35 000.00 | 2 292 257.00 | 2 327 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
DH Report à nouveau | 951 446.00 | | | 951 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 968.00 | | | 306 968.00 |
DK Provisions réglementées | 42 257.00 | | | 42 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 462 953.00 | | | 1 462 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 385.00 | | | 335 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 180.00 | | | 204 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 408.00 | | | 213 408.00 |
EA Autres dettes | 297 500.00 | | | 297 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 630.00 | | | 1 060 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 523 583.00 | | | 2 523 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 987.00 | | | 821 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 835 406.00 | | 835 406.00 | 835 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 406.00 | | 835 406.00 | 835 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 553.00 | | | 70 553.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 121 957.00 | | | 121 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 972.00 | | | 81 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 658.00 | | | 1 147 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 689.00 | | | 840 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 968.00 | | | 306 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 359 367.00 | | 3 320.00 | 2 359 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 2 327 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 2 348 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 638.00 | | 3 320.00 | 17 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 341 278.00 | | | 2 341 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 818.00 | 3 717.00 | | 13 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173.00 | 26.00 | | 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 644.00 | 3 691.00 | | 13 644.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 257.00 | | | 42 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 257.00 | | | 77 257.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 538.00 | 59 538.00 | | 59 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 402.00 | 55 402.00 | | 55 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 896.00 | 54 896.00 | | 54 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 500.00 | 297 500.00 | | 297 500.00 |
UX Autres créances clients | 167 868.00 | | | 167 868.00 |
VB T. V. A. | 570.00 | | | 570.00 |
VC Groupe et associés | 453.00 | | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 385.00 | 96 742.00 | 238 643.00 | 335 385.00 |
VI Groupe et associés | 204 180.00 | 204 180.00 | | 204 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 589.00 | | | 95 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 794.00 | 183 794.00 | | 183 794.00 |
VW T.V.A. | 41 604.00 | 41 604.00 | | 41 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 630.00 | 821 987.00 | 238 643.00 | 1 060 630.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
ST Autres comptes | 18 975.00 | | | 18 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 302.00 | | | 37 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 766.00 | | | 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 200.00 | | | 168 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 987.00 | | | 61 987.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |