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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 272.00 | 17 646.00 | 10 626.00 | 28 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 057.00 | 30 236.00 | 21 822.00 | 52 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 329.00 | 52 882.00 | 119 447.00 | 172 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 344.00 | | 18 344.00 | 18 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 026.00 | | 809 026.00 | 809 026.00 |
BZ Autres créances | 289 377.00 | | 289 377.00 | 289 377.00 |
CF Disponibilités | 76 454.00 | | 76 454.00 | 76 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 201.00 | | 1 193 201.00 | 1 193 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 530.00 | 52 882.00 | 1 312 648.00 | 1 365 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 25 405.00 | 25 405.00 | | 25 405.00 |
DH Report à nouveau | 145 469.00 | 50 195.00 | | 145 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 085.00 | 107 273.00 | | 110 085.00 |
DL TOTAL (I) | 324 958.00 | 226 874.00 | | 324 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688.00 | 57 414.00 | | 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 538.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 354.00 | 300 986.00 | | 767 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 200.00 | 113 168.00 | | 153 200.00 |
EA Autres dettes | 66 448.00 | | | 66 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 689.00 | 471 568.00 | | 987 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 648.00 | 698 442.00 | | 1 312 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 689.00 | 471 568.00 | | 987 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 57 258.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 329.00 | | | 172 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 329.00 | | | 80 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 113.00 | 16 769.00 | | 36 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 708.00 | 1 292.00 | | 3 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 404.00 | 15 478.00 | | 32 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 354.00 | 767 354.00 | | 767 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 323.00 | 83 323.00 | | 83 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 609.00 | 54 609.00 | | 54 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 448.00 | 66 448.00 | | 66 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
UX Autres créances clients | 809 026.00 | | | 809 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 114 151.00 | | | 114 151.00 |
VC Groupe et associés | 154 318.00 | | | 154 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 414.00 | 57 414.00 | | 57 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 221.00 | | | 19 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 403.00 | 1 098 403.00 | 87 000.00 | 1 185 403.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 689.00 | 987 689.00 | | 987 689.00 |