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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 24 176.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 272.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 87 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 120 447.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 161 027.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 019 936.00 | |
CF Disponibilités | | | 77 267.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 258 229.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 378 677.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 25 405.00 | 25 405.00 | | 25 405.00 |
DH Report à nouveau | 302 157.00 | 199 663.00 | | 302 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 723.00 | 102 495.00 | | 94 723.00 |
DL TOTAL (I) | 466 286.00 | 371 563.00 | | 466 286.00 |
DP Provisions pour risques | 13 233.00 | 21 000.00 | | 13 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 233.00 | 21 000.00 | | 13 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317.00 | | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 537.00 | 492 082.00 | | 403 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 090.00 | 264 258.00 | | 423 090.00 |
EA Autres dettes | 72 214.00 | 12.00 | | 72 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 158.00 | 756 352.00 | | 899 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 677.00 | 1 148 915.00 | | 1 378 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 950 684.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 950 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 961 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 546 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 578.00 | |
GE Autres charges | | | 40 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 825 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 133.00 | | | 26 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 530.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 233.00 | 530.00 | | 13 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 900.00 | -530.00 | | 12 900.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 618.00 | 24 565.00 | | 10 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 998.00 | 50 771.00 | | 43 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 987 915.00 | 4 182 574.00 | | 2 987 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 893 192.00 | 4 080 080.00 | | 2 893 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 723.00 | 102 495.00 | | 94 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 767.00 | | 32 912.00 | 206 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 767.00 | | 32 912.00 | 114 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 654.00 | 12 578.00 | | 106 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 654.00 | 12 578.00 | | 101 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | 13 233.00 | 21 000.00 | 21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 000.00 | 13 233.00 | 21 000.00 | 21 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 233.00 | 21 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 537.00 | 403 537.00 | | 403 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 295.00 | 147 295.00 | | 147 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 718.00 | 227 718.00 | | 227 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 214.00 | 72 214.00 | | 72 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
UX Autres créances clients | 997 591.00 | 997 591.00 | | 997 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -2 207.00 | -2 207.00 | | -2 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VB T. V. A. | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VP Divers | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 460.00 | 25 460.00 | | 25 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 935.00 | 1 019 935.00 | 87 000.00 | 1 106 935.00 |
VW T.V.A. | 19 698.00 | 19 698.00 | | 19 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 158.00 | 899 158.00 | | 899 158.00 |