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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 078.00 | 26 857.00 | 21 220.00 | 48 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 057.00 | 40 256.00 | 11 801.00 | 52 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 135.00 | 72 114.00 | 120 021.00 | 192 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 282.00 | | 15 282.00 | 15 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 157.00 | | 371 157.00 | 371 157.00 |
BZ Autres créances | 415 127.00 | | 415 127.00 | 415 127.00 |
CF Disponibilités | 58 736.00 | | 58 736.00 | 58 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 302.00 | | 860 302.00 | 860 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 437.00 | 72 114.00 | 980 323.00 | 1 052 437.00 |
CR Parts à plus d’un an | -3.00 | | | -3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 25 405.00 | 25 405.00 | | 25 405.00 |
DH Report à nouveau | 205 553.00 | 145 469.00 | | 205 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 381.00 | 110 085.00 | | 127 381.00 |
DL TOTAL (I) | 402 339.00 | 324 958.00 | | 402 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532.00 | 688.00 | | 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 495.00 | 767 354.00 | | 384 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 378.00 | 153 200.00 | | 166 378.00 |
EA Autres dettes | 26 579.00 | 66 448.00 | | 26 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 984.00 | 987 689.00 | | 577 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 323.00 | 1 312 648.00 | | 980 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 984.00 | 987 689.00 | | 577 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 329.00 | | 19 806.00 | 172 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 329.00 | | 19 806.00 | 80 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 882.00 | 19 232.00 | | 52 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 882.00 | 19 232.00 | | 47 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 495.00 | 384 495.00 | | 384 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 577.00 | 81 577.00 | | 81 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 763.00 | 53 763.00 | | 53 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 579.00 | 26 579.00 | | 26 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
UX Autres créances clients | 371 157.00 | | | 371 157.00 |
VB T. V. A. | 51 373.00 | | | 51 373.00 |
VC Groupe et associés | 307 287.00 | | | 307 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 221.00 | | | 31 221.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 798.00 | 17 798.00 | | 17 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 602.00 | | | 22 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 284.00 | 786 284.00 | 87 000.00 | 873 284.00 |
VW T.V.A. | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 984.00 | 577 984.00 | | 577 984.00 |