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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 907.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 206.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 87 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 100 113.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 205 975.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 741 823.00 | |
BZ Autres créances | | | 61 863.00 | |
CF Disponibilités | | | 39 141.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 048 802.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 143 915.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 25 405.00 | 25 405.00 | | 25 405.00 |
DH Report à nouveau | 199 663.00 | 132 934.00 | | 199 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 495.00 | 106 728.00 | | 102 495.00 |
DL TOTAL (I) | 371 563.00 | 309 068.00 | | 371 563.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 340.00 | 819 239.00 | | 756 340.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 8 830.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 352.00 | 828 148.00 | | 756 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 915.00 | 1 158 216.00 | | 1 148 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 179 511.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 179 511.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 181 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 957 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 089.00 | |
GE Autres charges | | | 10 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 004 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | 21 000.00 | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530.00 | -21 000.00 | | -530.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 565.00 | 7 697.00 | | 24 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 771.00 | 29 406.00 | | 50 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 182 574.00 | 3 735 958.00 | | 4 182 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 080 080.00 | 3 629 229.00 | | 4 080 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 495.00 | 106 728.00 | | 102 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 586.00 | 3 180.00 | | 203 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 586.00 | 3 180.00 | | 111 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 565.00 | 17 089.00 | | 89 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 565.00 | 17 089.00 | | 84 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 082.00 | 492 082.00 | | 492 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 045.00 | 141 045.00 | | 141 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 253.00 | 76 253.00 | | 76 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 367.00 | 21 367.00 | | 21 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
UX Autres créances clients | 741 823.00 | 741 823.00 | | 741 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 56 837.00 | 56 837.00 | | 56 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 769.00 | 24 769.00 | | 24 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 686.00 | 803 686.00 | 87 000.00 | 890 686.00 |
VW T.V.A. | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 352.00 | 756 352.00 | | 756 352.00 |