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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 524.00 | 67 463.00 | 23 061.00 | 90 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 426.00 | 59 272.00 | 7 154.00 | 66 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 951.00 | 131 736.00 | 117 215.00 | 248 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 284.00 | | 139 284.00 | 139 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 590.00 | | 970 590.00 | 970 590.00 |
BZ Autres créances | 265 926.00 | | 265 926.00 | 265 926.00 |
CF Disponibilités | 91 876.00 | | 91 876.00 | 91 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 381.00 | | 1 468 381.00 | 1 468 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 333.00 | 131 736.00 | 1 585 597.00 | 1 717 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 25 405.00 | 25 405.00 | | 25 405.00 |
DH Report à nouveau | 316 880.00 | 302 157.00 | | 316 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 618.00 | 94 723.00 | | 94 618.00 |
DL TOTAL (I) | 480 904.00 | 466 285.00 | | 480 904.00 |
DP Provisions pour risques | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 316.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 979.00 | 403 537.00 | | 683 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 223.00 | 423 089.00 | | 400 223.00 |
EA Autres dettes | 7 257.00 | 72 213.00 | | 7 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 459.00 | 899 157.00 | | 1 091 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 597.00 | 1 378 676.00 | | 1 585 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 459.00 | 899 158.00 | | 1 091 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 344 241.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 344 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 352 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 930 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 505.00 | |
GE Autres charges | | | 40 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 197 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 151.00 | 5 133.00 | | 5 151.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 151.00 | 26 133.00 | | 5 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 626.00 | | | 626.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 233.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 626.00 | 13 233.00 | | 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 525.00 | 12 900.00 | | 4 525.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 601.00 | 10 618.00 | | 16 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 225.00 | 43 998.00 | | 50 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 359 473.00 | 2 987 915.00 | | 3 359 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 264 854.00 | 2 893 192.00 | | 3 264 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 619.00 | 94 723.00 | | 94 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 679.00 | | 9 273.00 | 239 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 679.00 | | 9 273.00 | 147 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 232.00 | 12 505.00 | | 119 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 232.00 | 12 505.00 | | 114 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 979.00 | 683 979.00 | | 683 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 675.00 | 170 675.00 | | 170 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 242.00 | 183 242.00 | | 183 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
UX Autres créances clients | 970 591.00 | 970 591.00 | | 970 591.00 |
VB T. V. A. | 65 014.00 | 65 014.00 | | 65 014.00 |
VC Groupe et associés | 184 954.00 | 184 954.00 | | 184 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 404.00 | 31 404.00 | | 31 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 959.00 | 15 959.00 | | 15 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 220.00 | 1 237 220.00 | 87 000.00 | 1 324 220.00 |
VW T.V.A. | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 460.00 | 1 091 460.00 | | 1 091 460.00 |