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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 15 541.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 480.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 87 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 114 021.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 150 910.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 352 529.00 | |
BZ Autres créances | | | 369 741.00 | |
CF Disponibilités | | | 171 015.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 044 195.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 158 216.00 | |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 25 405.00 | 25 405.00 | | 25 405.00 |
DH Report à nouveau | 132 934.00 | 205 553.00 | | 132 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 728.00 | 127 381.00 | | 106 728.00 |
DL TOTAL (I) | 309 068.00 | 402 339.00 | | 309 068.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 532.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 384 495.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 819 239.00 | 166 378.00 | | 819 239.00 |
EA Autres dettes | 8 830.00 | 26 579.00 | | 8 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 148.00 | 577 984.00 | | 828 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 216.00 | 980 323.00 | | 1 158 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 148.00 | 577 984.00 | | 828 148.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 135.00 | | 11 451.00 | 192 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 135.00 | | 11 451.00 | 100 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 114.00 | 17 451.00 | | 72 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 114.00 | 17 451.00 | | 67 114.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 994.00 | 666 994.00 | | 666 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 017.00 | 68 017.00 | | 68 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 891.00 | 62 891.00 | | 62 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
UX Autres créances clients | 416 646.00 | 416 646.00 | | 416 646.00 |
VB T. V. A. | 49 404.00 | 49 404.00 | | 49 404.00 |
VC Groupe et associés | 211 051.00 | 211 051.00 | | 211 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 90.00 | | 80.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 343.00 | 40 343.00 | | 40 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 532.00 | 20 532.00 | | 20 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 270.00 | 722 270.00 | 87 000.00 | 809 270.00 |
VW T.V.A. | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 148.00 | 828 148.00 | | 828 148.00 |