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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 620.00 | 12 378.00 | 32 242.00 | 44 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 620.00 | 12 378.00 | 32 242.00 | 44 620.00 |
060 Stock marchandises | 3 330.00 | 1 702.00 | 1 627.00 | 3 330.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 709.00 | | 39 709.00 | 39 709.00 |
072 Créances – Autres | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
084 Disponibilités | 27 636.00 | | 27 636.00 | 27 636.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 308.00 | 1 702.00 | 70 606.00 | 72 308.00 |
110 Total général Actif | 116 928.00 | 14 080.00 | 102 848.00 | 116 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 326.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 746.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 822.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 767.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 848.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 649.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 823.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 220 710.00 | 211 151.00 | | 220 710.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 405.00 | 3 503.00 | | 4 405.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 605.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 117.00 | 215 258.00 | | 225 117.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 065.00 | 128 098.00 | | 126 065.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 372.00 | 93.00 | | -1 372.00 |
242 Autres charges externes. | 34 852.00 | 50 750.00 | | 34 852.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -85.00 | | | -85.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -70.00 | 910.00 | | -70.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 448.00 | 34 356.00 | | 44 448.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 495.00 | 2 423.00 | | 8 495.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 622.00 | 216 635.00 | | 213 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 495.00 | -1 376.00 | | 11 495.00 |
280 Produits financiers | 188.00 | 62.00 | | 188.00 |
294 Charges financières | 678.00 | 359.00 | | 678.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 940.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 746.00 | -2 613.00 | | 9 746.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 690.00 | | | 690.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 509.00 | | | 509.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 971.00 | | | 40 971.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 005.00 | | | 45 005.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 658.00 | | | 24 658.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 200.00 | | | 1 200.00 |