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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 191.00 | 11 417.00 | 27 775.00 | 39 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 191.00 | 11 417.00 | 27 775.00 | 39 191.00 |
BT Marchandises | 2 029.00 | 1 614.00 | 415.00 | 2 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
BZ Autres créances | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CF Disponibilités | 35 166.00 | | 35 166.00 | 35 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 978.00 | 1 614.00 | 43 364.00 | 44 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 170.00 | 13 031.00 | 71 139.00 | 84 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 16 189.00 | 13 024.00 | | 16 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 393.00 | 3 165.00 | | -8 393.00 |
DL TOTAL (I) | 23 547.00 | 31 939.00 | | 23 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 803.00 | 19.00 | | 32 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | 105.00 | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 581.00 | 15 846.00 | | 7 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 061.00 | 1 576.00 | | 7 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 592.00 | 17 546.00 | | 47 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 139.00 | 49 486.00 | | 71 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 822.00 | 16 993.00 | | 14 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 060.00 | | 148 060.00 | 148 060.00 |
FG Production vendue services | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 184.00 | | 150 184.00 | 150 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 371.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 935.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 935.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 066.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 243.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 435.00 | 239 160.00 | | 151 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 828.00 | 235 995.00 | | 159 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 393.00 | 3 165.00 | | -8 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 943.00 | 5 829.00 | | 1 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 390.00 | | 19 801.00 | 19 390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 390.00 | | 19 801.00 | 19 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 544.00 | 5 872.00 | | 5 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 544.00 | 5 872.00 | | 5 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 243.00 | 371.00 | | 1 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 243.00 | 371.00 | | 1 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 243.00 | 371.00 | | 1 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 371.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
UX Autres créances clients | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VB T. V. A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 770.00 | 5 033.00 | 12 737.00 | 17 770.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 273.00 | | | 20 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VW T.V.A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 592.00 | 19 855.00 | 12 737.00 | 32 592.00 |