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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513.00 | 261.00 | 252.00 | 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 762.00 | 17 335.00 | 14 427.00 | 31 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 275.00 | 17 596.00 | 14 679.00 | 32 275.00 |
BT Marchandises | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 564.00 | | 26 564.00 | 26 564.00 |
BZ Autres créances | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CF Disponibilités | 16 470.00 | | 16 470.00 | 16 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 608.00 | | 45 608.00 | 45 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 882.00 | 17 596.00 | 60 286.00 | 77 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 12 802.00 | 7 797.00 | | 12 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 614.00 | 5 005.00 | | 5 614.00 |
DL TOTAL (I) | 34 166.00 | 28 552.00 | | 34 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 380.00 | 16 081.00 | | 8 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562.00 | 40.00 | | 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 661.00 | 2 588.00 | | 2 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 237.00 | 9 671.00 | | 13 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 282.00 | 3 900.00 | | 1 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 121.00 | 32 280.00 | | 26 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 286.00 | 60 832.00 | | 60 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 121.00 | 23 922.00 | | 26 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 869.00 | | 176 869.00 | 176 869.00 |
FG Production vendue services | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 093.00 | | 180 093.00 | 180 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 765.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 959.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 959.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 041.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 226.00 | | | 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 848.00 | 157 444.00 | | 181 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 234.00 | 152 439.00 | | 176 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 614.00 | 5 005.00 | | 5 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 037.00 | | 3 238.00 | 29 037.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 037.00 | | 3 238.00 | 29 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 831.00 | 4 765.00 | | 12 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 831.00 | 4 765.00 | | 12 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 237.00 | 13 237.00 | | 13 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UX Autres créances clients | 26 564.00 | 26 564.00 | | 26 564.00 |
VB T. V. A. | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VI Groupe et associés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 884.00 | 27 884.00 | | 27 884.00 |
VW T.V.A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 460.00 | 23 460.00 | | 23 460.00 |