| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 620.00 | 21 074.00 | 23 546.00 | 44 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 620.00 | 21 074.00 | 23 546.00 | 44 620.00 |
060 Stock marchandises | 4 567.00 | 1 468.00 | 3 099.00 | 4 567.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 284.00 | | 8 284.00 | 8 284.00 |
072 Créances – Autres | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
084 Disponibilités | 33 098.00 | | 33 098.00 | 33 098.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 541.00 | 1 468.00 | 47 073.00 | 48 541.00 |
110 Total général Actif | 93 162.00 | 22 543.00 | 70 619.00 | 93 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 774.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 753.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 619.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 146.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 197 284.00 | 220 710.00 | | 197 284.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 432.00 | 4 405.00 | | 2 432.00 |
230 Autres produits | 242.00 | 2.00 | | 242.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 958.00 | 225 117.00 | | 199 958.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 760.00 | 126 065.00 | | 113 760.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 237.00 | -1 372.00 | | -1 237.00 |
242 Autres charges externes. | 40 371.00 | 34 852.00 | | 40 371.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 464.00 | | | 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 420.00 | -70.00 | | 1 420.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 511.00 | 44 448.00 | | 39 511.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 697.00 | 8 495.00 | | 8 697.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 200.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 523.00 | 213 622.00 | | 202 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 565.00 | 11 495.00 | | -2 565.00 |
280 Produits financiers | 49.00 | 188.00 | | 49.00 |
294 Charges financières | 533.00 | 678.00 | | 533.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 259.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 048.00 | 9 746.00 | | -3 048.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 620.00 | | | 44 620.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 044.00 | | | 39 044.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 647.00 | | | 21 647.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 234.00 | | | 234.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 234.00 | | | 234.00 |