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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 390.00 | 5 544.00 | 13 846.00 | 19 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 390.00 | 5 544.00 | 13 846.00 | 19 390.00 |
060 Stock marchandises | 2 049.00 | 1 243.00 | 806.00 | 2 049.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 355.00 | | 15 355.00 | 15 355.00 |
072 Créances – Autres | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
084 Disponibilités | 15 988.00 | | 15 988.00 | 15 988.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 882.00 | 1 243.00 | 35 640.00 | 36 882.00 |
110 Total général Actif | 56 273.00 | 6 787.00 | 49 486.00 | 56 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 486.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 938.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 554.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 209 571.00 | 197 284.00 | | 209 571.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 345.00 | 2 432.00 | | 4 345.00 |
230 Autres produits | 245.00 | 242.00 | | 245.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 160.00 | 199 958.00 | | 214 160.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 624.00 | 113 760.00 | | 132 624.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 518.00 | -1 237.00 | | 2 518.00 |
242 Autres charges externes. | 39 174.00 | 40 371.00 | | 39 174.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 291.00 | | | 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 231.00 | 1 420.00 | | 1 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 246.00 | 39 511.00 | | 37 246.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 703.00 | 8 697.00 | | 6 703.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 499.00 | 202 523.00 | | 219 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 339.00 | -2 565.00 | | -5 339.00 |
280 Produits financiers | | 49.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 319.00 | 533.00 | | 319.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 935.00 | | | 15 935.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 243.00 | | | 243.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 165.00 | -3 048.00 | | 3 165.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 584.00 | | | 584.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 620.00 | | | 44 620.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 168.00 | | | 38 168.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 935.00 | | | 15 935.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 603.00 | | | 49 603.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 386.00 | | | 26 386.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 226.00 | | | 226.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 226.00 | | | 226.00 |