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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 037.00 | 12 831.00 | 16 206.00 | 29 037.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 037.00 | 12 831.00 | 16 206.00 | 29 037.00 |
060 Stock marchandises | -1 673.00 | 1 614.00 | -3 287.00 | -1 673.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 433.00 | | 13 433.00 | 13 433.00 |
072 Créances – Autres | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
084 Disponibilités | 31 384.00 | | 31 384.00 | 31 384.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 241.00 | 1 614.00 | 44 627.00 | 46 241.00 |
110 Total général Actif | 75 277.00 | 14 445.00 | 60 832.00 | 75 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 552.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 081.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 671.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 832.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 199.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 358.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 144 197.00 | 148 060.00 | | 144 197.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 746.00 | 2 124.00 | | 746.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 1 250.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 444.00 | 151 435.00 | | 146 444.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 978.00 | 91 417.00 | | 82 978.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 702.00 | 20.00 | | 3 702.00 |
242 Autres charges externes. | 27 826.00 | 32 184.00 | | 27 826.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 311.00 | | | 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 478.00 | 1 249.00 | | 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 434.00 | 28 159.00 | | 23 434.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 808.00 | 5 872.00 | | 5 808.00 |
256 Dotations aux provisions | | 371.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 144 230.00 | 159 275.00 | | 144 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 214.00 | -7 840.00 | | 2 214.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
294 Charges financières | 250.00 | 552.00 | | 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 005.00 | -8 393.00 | | 5 005.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 513.00 | | | 513.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 191.00 | | | 39 191.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 066.00 | | | 29 066.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 270.00 | | | 16 270.00 |